丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,174.6725,988.0414,891.565,630.31
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.65508.65312.20569.62
经营活动现金流入小计60,405.3126,496.6915,203.766,199.93
购买商品、接受劳务支付的现金5,033.902,172.341,688.39719.24
支付给职工以及为职工支付的现金8,414.163,180.222,558.481,436.22
支付的各项税费8,945.814,685.303,504.96967.12
支付的其他与经营活动有关的现金13,221.855,331.423,368.302,669.62
经营活动现金流出小计35,615.7215,369.2811,120.125,792.19
经营活动产生的现金流量净额24,789.6011,127.414,083.64407.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金280.68280.68280.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计280.68280.68280.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,383.105,653.363,625.522,086.19
投资所支付的现金400.00405.00120.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,783.266,058.363,745.522,086.19
投资活动产生的现金流量净额-9,502.58-5,777.69-3,464.85-2,086.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,400.008,400.008,400.008,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计8,400.008,400.008,400.008,400.00
偿还债务支付的现金7,800.006,000.006,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,439.601,275.78760.98323.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润902.26--37.00--
支付其他与筹资活动有关的现金950.00150.00150.00--
筹资活动现金流出小计11,189.607,425.786,910.986,323.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,789.60974.221,489.022,076.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08------
五、现金及现金等价物净增加额12,497.346,323.942,107.81397.59
加:期初现金及现金等价物余额20,097.2310,530.7510,530.7510,530.75
六、期末现金及现金等价物余额32,594.5716,854.6912,638.5610,928.33
附注
净利润17,570.59--3,432.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-42.09--3.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,285.18--2,301.36--
无形资产摊销319.43--103.77--
长期待摊费用摊销45.93--16.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.53------
固定资产报废损失0.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,584.93--723.98--
投资损失-400.44---328.07--
递延所得税资产减少97.23---0.13--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-178.35---33.67--
经营性应收项目的减少1,725.61---3,359.25--
经营性应付项目的增加-1,231.32--1,223.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,789.60--4,083.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,594.57--12,638.5610,928.33
现金的期初余额20,097.23--10,530.7510,530.75
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,497.34--2,107.81397.59
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