丽江旅游

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江旅游(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,146.7246,712.8627,998.3110,808.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,036.52683.51881.22445.82
经营活动现金流入小计70,183.2447,396.3728,879.5311,254.24
购买商品、接受劳务支付的现金6,176.804,156.283,205.581,621.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,394.736,406.854,028.202,411.47
支付的各项税费10,779.877,578.616,031.872,557.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,519.3710,206.156,723.154,304.24
经营活动现金流出小计42,870.7628,347.8819,988.7910,894.49
经营活动产生的现金流量净额27,312.4819,048.498,890.75359.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金465.26465.26268.79268.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.800.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计470.06465.76269.29269.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,982.4512,197.326,189.652,671.27
投资所支付的现金1,685.921,840.351,670.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额554.43------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,222.8014,037.677,859.852,671.27
投资活动产生的现金流量净额-19,752.74-13,571.91-7,590.56-2,401.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,666.001,666.00686.00686.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,666.00------
取得借款收到的现金14,400.0012,400.0011,400.0011,400.00
发行债券收到的现金24,900.0024,900.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计40,966.0038,966.0012,086.0012,086.00
偿还债务支付的现金11,400.0011,400.0010,400.0010,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,063.759,522.509,070.276,293.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,925.64------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,463.7520,922.5019,470.2716,693.99
筹资活动产生的现金流量净额19,502.2518,043.50-7,384.27-4,607.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额27,061.9923,520.08-6,084.09-6,650.22
加:期初现金及现金等价物余额32,594.5732,594.5732,594.5732,594.57
六、期末现金及现金等价物余额59,656.5656,114.6626,510.4825,944.35
附注
净利润19,599.06--9,638.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1.71--22.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,996.63--2,572.00--
无形资产摊销354.58--165.71--
长期待摊费用摊销58.13--24.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.45--9.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,105.77--748.48--
投资损失-626.02---215.81--
递延所得税资产减少486.76--304.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-429.47---98.15--
经营性应收项目的减少-446.77---1,120.19--
经营性应付项目的增加1,204.65---3,160.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,312.48--8,890.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,656.56--26,510.48--
现金的期初余额32,594.57--32,594.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,061.99---6,084.09--
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