丽江股份

- 002033

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,813.1654,600.1830,642.3811,125.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,337.002,015.972,578.331,429.51
经营活动现金流入小计78,150.1656,616.1533,220.7112,555.43
购买商品、接受劳务支付的现金7,763.565,533.023,650.731,844.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,121.357,701.395,135.462,724.10
支付的各项税费13,714.128,653.215,976.521,992.47
支付的其他与经营活动有关的现金16,913.1411,064.799,168.635,841.60
经营活动现金流出小计49,512.1732,952.4023,931.3412,402.29
经营活动产生的现金流量净额28,637.9923,663.769,289.37153.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金713.31474.24474.24474.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.133.993.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金150.00------
投资活动现金流入小计867.44478.23478.23474.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,348.0220,804.6613,746.365,871.05
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金103.70------
投资活动现金流出小计23,451.7120,804.6613,746.365,871.05
投资活动产生的现金流量净额-22,584.28-20,326.43-13,268.13-5,396.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,300.005,600.002,500.001,000.00
发行债券收到的现金8,964.008,964.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,264.0014,564.002,500.001,000.00
偿还债务支付的现金24,100.0017,400.0017,400.0014,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,466.6910,214.008,232.091,256.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,301.53------
支付其他与筹资活动有关的现金284.00------
筹资活动现金流出小计34,850.6927,614.0025,632.0915,656.09
筹资活动产生的现金流量净额-15,586.69-13,050.00-23,132.09-14,656.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,532.98-9,712.68-27,110.86-19,899.75
加:期初现金及现金等价物余额59,656.5659,656.5659,656.5659,656.56
六、期末现金及现金等价物余额50,123.5849,943.8832,545.7139,756.81
附注
净利润19,720.92--11,703.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备41.05--90.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,482.10--2,540.50--
无形资产摊销422.74--174.68--
长期待摊费用摊销286.25--61.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.94---1.06--
固定资产报废损失48.57------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,890.68--1,352.08--
投资损失-634.30---415.16--
递延所得税资产减少-139.61---15.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-809.23---799.15--
经营性应收项目的减少495.79---1,704.06--
经营性应付项目的增加835.97---3,697.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,637.99--9,289.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,123.58--32,545.71--
现金的期初余额59,656.56--59,656.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,532.98---27,110.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶