丽江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丽江股份(002033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,986.9369,207.7635,103.2713,893.58
收到的税费返还0.060.06----
收到的其他与经营活动有关的现金7,878.592,713.883,885.733,427.15
经营活动现金流入小计87,865.5971,921.6938,988.9917,320.73
购买商品、接受劳务支付的现金9,597.927,371.454,307.861,783.53
支付给职工以及为职工支付的现金17,858.4614,385.6210,717.926,199.60
支付的各项税费14,852.9011,396.556,561.851,504.95
支付的其他与经营活动有关的现金16,237.3015,159.678,233.374,515.48
经营活动现金流出小计58,546.5848,313.2929,821.0014,003.57
经营活动产生的现金流量净额29,319.0023,608.409,167.993,317.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16.00------
取得投资收益所收到的现金1,408.30628.30430.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.860.89----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,546.16629.19430.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,132.1111,534.036,497.053,672.21
投资所支付的现金20,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计43,132.1111,534.036,497.053,672.21
投资活动产生的现金流量净额-41,585.95-10,904.85-6,066.76-3,672.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,199.359,198.449,198.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润956.99956.99956.99--
支付其他与筹资活动有关的现金----95.20--
筹资活动现金流出小计9,199.359,198.449,293.64--
筹资活动产生的现金流量净额-9,199.35-9,198.44-9,293.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-21,466.303,505.12-6,192.41-355.05
加:期初现金及现金等价物余额112,380.35112,380.35112,380.35112,380.35
六、期末现金及现金等价物余额90,914.06115,885.47106,187.95112,025.30
附注
净利润23,277.57--11,359.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备56.25--45.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,470.82--2,880.86--
无形资产摊销481.75--235.91--
长期待摊费用摊销774.17--350.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93.69---11.63--
固定资产报废损失109.55--19.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,569.30---280.30--
递延所得税资产减少-14.09---1.77--
递延所得税负债增加70.31------
存货的减少290.85--152.85--
经营性应收项目的减少-1,430.29---654.40--
经营性应付项目的增加893.10---4,928.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2.01------
经营活动产生现金流量净额29,319.00--9,167.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,914.06--86,187.95--
现金的期初余额87,380.35--87,380.35--
现金等价物的期末余额----20,000.00--
现金等价物的期初余额25,000.00--25,000.00--
现金及现金等价物的净增加额-21,466.30---6,192.41--
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