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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,886.04 | 34,591.64 | 18,804.65 | 9,220.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,392.90 | 1,055.84 | 732.16 | 253.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 770.38 | 1,013.86 | 670.77 | 1,380.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,049.32 | 36,661.34 | 20,207.58 | 10,854.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,708.53 | 25,113.21 | 14,482.93 | 6,653.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,622.85 | 2,863.43 | 1,937.24 | 1,055.86 | |
| 支付的各项税费 | 3,087.81 | 2,619.73 | 1,431.06 | 869.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,166.46 | 1,488.04 | 784.85 | 736.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,585.65 | 32,084.40 | 18,636.08 | 9,314.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,463.67 | 4,576.94 | 1,571.50 | 1,539.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.27 | 49.77 | 21.77 | 1.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82.27 | 49.77 | 21.77 | 1.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,864.18 | 3,479.71 | 3,186.98 | 2,836.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,864.18 | 3,479.71 | 3,186.98 | 2,836.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,781.91 | -3,429.94 | -3,165.21 | -2,834.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,293.58 | 10,893.58 | 6,893.58 | 2,493.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,685.45 | 2,357.00 | 2,357.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,979.03 | 13,250.58 | 9,250.58 | 2,493.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,163.50 | 7,800.00 | 3,900.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,214.05 | 2,006.87 | 1,917.58 | 91.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 637.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,360.00 | 1,602.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,737.55 | 11,408.87 | 5,817.58 | 1,391.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,241.48 | 1,841.72 | 3,433.01 | 1,101.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.73 | -10.16 | -2.85 | -1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,918.51 | 2,978.55 | 1,836.45 | -195.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,597.82 | 4,597.82 | 4,597.82 | 4,597.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,516.33 | 7,576.37 | 6,434.26 | 4,402.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,793.61 | -- | 1,474.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 594.13 | -- | 577.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,662.12 | -- | 1,269.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.95 | -- | 60.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.78 | -- | 7.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.89 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 632.17 | -- | 277.11 | -- | |
| 投资损失 | -70.91 | -- | -18.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.88 | -- | -48.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,172.30 | -- | -501.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,498.95 | -- | -2,570.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 415.14 | -- | 1,042.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,463.67 | -- | 1,571.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,516.33 | -- | 6,434.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,597.82 | -- | 4,597.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,918.51 | -- | 1,836.45 | -- | |
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