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| 联创电子(002036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,241.20 | 760,338.99 | 518,208.35 | 170,557.57 | |
| 收到的税费返还 | 23,497.50 | 3,539.43 | 2,290.33 | 1,095.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,053.02 | 40,263.19 | 30,892.19 | 4,016.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,791.72 | 804,141.61 | 551,390.87 | 175,669.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 816,900.52 | 700,636.12 | 479,983.29 | 131,323.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,928.79 | 62,124.64 | 41,817.74 | 20,935.61 | |
| 支付的各项税费 | 46,821.10 | 30,823.57 | 22,253.37 | 12,333.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,473.36 | 10,345.31 | 7,206.63 | 10,930.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 959,123.78 | 803,929.64 | 551,261.03 | 175,521.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,667.94 | 211.97 | 129.84 | 147.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,288.20 | 5,999.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,985.80 | 2,357.98 | 95.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,168.31 | 2,283.18 | 2,173.30 | 2,157.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,442.31 | 10,640.86 | 2,268.34 | 2,157.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,896.17 | 77,110.77 | 43,564.49 | 19,403.00 | |
| 投资所支付的现金 | 41,035.00 | 33,322.80 | 27,575.34 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,931.17 | 110,433.57 | 71,139.83 | 25,403.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,488.86 | -99,792.71 | -68,871.50 | -23,245.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,800.00 | 125,800.00 | 123,800.00 | 88,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 526,239.82 | 352,622.15 | 277,546.53 | 115,124.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,445.14 | 35,489.91 | 23,670.16 | 10,146.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,484.96 | 513,912.06 | 425,016.70 | 214,071.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 408,325.27 | 261,500.66 | 163,862.88 | 57,765.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,578.73 | 19,521.79 | 11,404.86 | 4,283.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,962.34 | 63,846.62 | 67,689.93 | 30,302.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 493,866.34 | 344,869.07 | 242,957.67 | 92,351.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,618.62 | 169,042.99 | 182,059.03 | 121,719.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.02 | 208.56 | -176.63 | -58.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,711.68 | 69,670.81 | 113,140.74 | 98,563.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,562.27 | 77,562.27 | 77,562.27 | 77,562.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,273.95 | 147,233.08 | 190,703.01 | 176,125.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,462.47 | -- | 10,614.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,968.20 | -- | 2,282.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,128.58 | -- | 17,940.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,245.63 | -- | 3,538.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,295.45 | -- | 4,844.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 452.72 | -- | 439.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,442.12 | -- | 10,905.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,078.57 | -- | -1,843.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,781.45 | -- | -1,070.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,351.83 | -- | -152.27 | -- | |
| 存货的减少 | 22,202.45 | -- | -17,527.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,523.30 | -- | -84,719.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,237.44 | -- | 54,558.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,667.94 | -- | 129.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,273.95 | -- | 190,703.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,562.27 | -- | 77,562.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,711.68 | -- | 113,140.74 | -- | |
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