南京港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京港(002040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,488.1610,382.617,480.542,905.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金604.87732.46641.1999.33
经营活动现金流入小计14,093.0311,115.078,121.733,005.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,794.33765.79470.27285.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,897.124,857.413,163.241,747.26
支付的各项税费1,008.001,029.89709.88285.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,050.271,713.481,240.29761.69
经营活动现金流出小计11,749.738,366.575,583.693,079.16
经营活动产生的现金流量净额2,343.312,748.502,538.04-74.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,433.35------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,019.6719.670.900.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25.67------
投资活动现金流入小计2,478.7019.670.900.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,292.442,916.351,855.48303.58
投资所支付的现金1,470.001,470.001,078.00588.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,762.444,386.352,933.48891.58
投资活动产生的现金流量净额-2,283.74-4,366.67-2,932.59-890.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,000.0016,000.008,000.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.008,000.006,000.00
偿还债务支付的现金12,400.0011,400.006,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,479.471,212.42460.37224.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,879.4712,612.426,460.375,224.15
筹资活动产生的现金流量净额2,120.533,387.581,539.63775.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,180.101,769.411,145.09-188.90
加:期初现金及现金等价物余额2,786.592,786.592,786.592,786.59
六、期末现金及现金等价物余额4,966.684,555.993,931.672,597.69
附注
净利润4,098.35--2,369.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,952.61--985.49--
无形资产摊销7.48--3.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.50---0.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用962.06--435.96--
投资损失-2,382.10---955.26--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少41.42--47.28--
经营性应收项目的减少-1,404.24--736.09--
经营性应付项目的增加-950.78---1,083.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,343.31--2,538.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,966.68--3,931.672,597.69
现金的期初余额2,786.59--2,786.592,786.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,180.10--1,145.09-188.90
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