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| 南京港(002040) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,036.62 | 11,897.82 | 7,703.54 | 3,800.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.07 | 1,859.10 | 1,785.51 | 884.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,176.70 | 13,756.92 | 9,489.05 | 4,685.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,110.66 | 1,654.37 | 559.27 | 787.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,577.18 | 5,155.37 | 3,420.28 | 1,964.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,597.69 | 1,214.93 | 706.87 | 246.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 887.30 | 2,164.72 | 1,791.63 | 623.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,172.82 | 10,189.39 | 6,478.06 | 3,621.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,003.87 | 3,567.53 | 3,010.99 | 1,063.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.58 | 72.10 | 72.10 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.73 | -- | 0.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282.31 | 72.10 | 72.48 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,623.96 | 3,406.59 | 2,347.06 | 525.95 | |
| 投资所支付的现金 | 3,612.56 | 1,411.23 | 205.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,236.51 | 4,817.81 | 2,552.98 | 525.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,954.20 | -4,745.71 | -2,480.50 | -525.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 21,500.00 | 11,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 21,500.00 | 11,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,700.00 | 19,700.00 | 11,900.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,144.41 | 2,789.89 | 1,451.45 | 363.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29.34 | 25.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,844.41 | 22,519.24 | 13,376.89 | 5,763.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,155.59 | -1,019.24 | -1,876.89 | -1,263.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,205.26 | -2,197.42 | -1,346.40 | -725.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,966.68 | 4,966.68 | 4,966.68 | 4,966.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,171.94 | 2,769.26 | 3,620.28 | 4,241.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,316.64 | -- | 2,514.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,105.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4.14 | -- | 1,047.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.48 | -- | 3.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.47 | -- | -41.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,372.44 | -- | 638.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,619.74 | -- | -1,303.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8.87 | -- | -138.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -466.17 | -- | -200.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 314.28 | -- | 490.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,003.87 | -- | 3,010.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,171.94 | -- | 3,620.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,966.68 | -- | 3,931.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,205.26 | -- | -1,346.40 | -- | |
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