南京港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京港(002040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,758.8946,455.9529,122.2112,391.98
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,409.095,070.523,242.311,301.27
经营活动现金流入小计73,167.9851,526.4732,364.5213,693.24
购买商品、接受劳务支付的现金16,703.2710,116.766,399.473,349.58
支付给职工以及为职工支付的现金16,385.4112,571.308,493.905,142.32
支付的各项税费7,531.356,257.973,884.581,524.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,751.055,110.153,450.441,660.79
经营活动现金流出小计44,371.0834,056.1822,228.3911,677.64
经营活动产生的现金流量净额28,796.8917,470.2810,136.132,015.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,000.0054,000.0042,000.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金1,614.161,296.791,007.03789.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.440.380.292.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计68,772.6055,297.1843,007.3229,792.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,091.173,700.333,069.982,741.75
投资所支付的现金65,224.4750,224.4738,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,315.6453,924.8041,069.9827,741.75
投资活动产生的现金流量净额-7,543.041,372.381,937.342,050.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,400.0029,400.0023,400.006,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,400.0029,400.0023,400.006,000.00
偿还债务支付的现金43,200.0043,200.0028,400.006,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,123.326,973.004,173.211,324.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,323.3250,173.0032,573.218,024.42
筹资活动产生的现金流量净额-28,923.32-20,773.00-9,173.21-2,024.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.830.110.02--
五、现金及现金等价物净增加额-7,658.63-1,930.232,900.282,041.59
加:期初现金及现金等价物余额22,857.8222,857.8222,857.8222,857.82
六、期末现金及现金等价物余额15,199.1920,927.5925,758.1024,899.41
附注
净利润19,086.04--7,282.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44.70--92.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,585.84--5,300.00--
无形资产摊销2,595.52--1,811.68--
长期待摊费用摊销82.36------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失189.21--245.64--
固定资产报废损失294.20------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,348.31--3,315.58--
投资损失-7,828.44---1,450.51--
递延所得税资产减少14.22---3.68--
递延所得税负债增加-223.60---120.65--
存货的减少-97.08---53.03--
经营性应收项目的减少-5,467.06---5,795.73--
经营性应付项目的增加3,065.01---853.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他107.65--365.05--
经营活动产生现金流量净额28,796.89--10,136.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产4,840.92------
现金的期末余额15,199.19--25,758.10--
现金的期初余额22,857.82--22,857.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,658.63--2,900.28--
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