南京港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
南京港(002040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,025.2131,121.5112,112.1466,758.8946,455.95
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,515.164,853.271,621.256,409.095,070.52
经营活动现金流入小计56,540.3635,974.7813,733.4073,167.9851,526.47
购买商品、接受劳务支付的现金8,697.345,508.212,550.6216,703.2710,116.76
支付给职工以及为职工支付的现金14,046.129,867.405,956.9816,385.4112,571.30
支付的各项税费7,196.274,885.881,932.887,531.356,257.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,849.773,433.561,763.223,751.055,110.15
经营活动现金流出小计34,789.5123,695.0612,203.6944,371.0834,056.18
经营活动产生的现金流量净额21,750.8612,279.721,529.7028,796.8917,470.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,000.0052,160.4725,000.0067,000.0054,000.00
取得投资收益所收到的现金1,444.152,613.38343.341,614.161,296.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.4814.2410.46158.440.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,459.6354,788.0925,353.8068,772.6055,297.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,170.334,302.452,054.9911,091.173,700.33
投资所支付的现金78,000.0052,000.0025,000.0065,224.4750,224.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,170.3356,302.4527,054.9976,315.6453,924.80
投资活动产生的现金流量净额-3,710.70-1,514.35-1,701.20-7,543.041,372.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,300.0043,500.0041,000.0029,400.0029,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计72,300.0043,500.0041,000.0029,400.0029,400.00
偿还债务支付的现金75,100.0047,900.0026,900.0043,200.0043,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,300.193,538.811,799.1115,123.326,973.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计80,400.1951,438.8128,699.1158,323.3250,173.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,100.19-7,938.8112,300.89-28,923.32-20,773.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.02--10.830.11
五、现金及现金等价物净增加额9,939.992,826.5912,129.39-7,658.63-1,930.23
加:期初现金及现金等价物余额15,199.1915,199.1915,199.1922,857.8222,857.82
六、期末现金及现金等价物余额25,139.1818,025.7827,328.5815,199.1920,927.59
附注
净利润--8,192.50--19,086.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44.70--44.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,896.13--10,585.84--
无形资产摊销--1,116.41--2,595.52--
长期待摊费用摊销------82.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.35--189.21--
固定资产报废损失------294.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,090.55--6,348.31--
投资损失---1,066.71---7,828.44--
递延所得税资产减少---5.06--14.22--
递延所得税负债增加---111.50---223.60--
存货的减少---5.79---97.08--
经营性应收项目的减少---4,078.21---5,467.06--
经营性应付项目的增加---739.03--3,065.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---116.64--107.65--
经营活动产生现金流量净额--12,279.72--28,796.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------4,840.92--
现金的期末余额--18,025.78--15,199.19--
现金的期初余额--15,199.19--22,857.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,826.59---7,658.63--
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