南京港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京港(002040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,646.5434,897.0814,747.7171,861.3650,025.21
收到的税费返还14.38--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,289.232,368.101,048.717,626.276,515.16
经营活动现金流入小计57,950.1637,265.1815,796.4379,487.6356,540.36
购买商品、接受劳务支付的现金8,865.005,599.372,631.9616,130.648,697.34
支付给职工以及为职工支付的现金13,217.349,731.926,575.0918,262.3714,046.12
支付的各项税费7,507.334,571.861,997.548,777.467,196.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,854.781,856.461,260.714,856.364,849.77
经营活动现金流出小计32,444.4521,759.6112,465.2948,026.8234,789.51
经营活动产生的现金流量净额25,505.7115,505.573,331.1331,460.8121,750.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,760.7517,200.005,000.00121,000.0079,000.00
取得投资收益所收到的现金1,505.92927.0299.223,352.421,444.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.9115.730.5526.8815.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38,292.5718,142.755,099.77124,379.3080,459.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,725.031,974.46684.519,482.456,170.33
投资所支付的现金51,800.0031,800.0024,600.0099,000.0078,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,525.0333,774.4625,284.51108,482.4584,170.33
投资活动产生的现金流量净额-16,232.46-15,631.71-20,184.7415,896.85-3,710.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,000.0032,000.0020,000.0073,570.2372,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,000.0032,000.0020,000.0073,570.2372,300.00
偿还债务支付的现金48,975.0039,800.0027,060.0085,800.0075,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,988.712,767.531,263.0410,167.455,300.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,396.44--
支付其他与筹资活动有关的现金------100.00--
筹资活动现金流出小计54,963.7142,567.5328,323.0496,067.4580,400.19
筹资活动产生的现金流量净额-22,963.71-10,567.53-8,323.04-22,497.22-8,100.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.030.020.010.220.02
五、现金及现金等价物净增加额-13,690.44-10,693.65-25,176.6424,860.659,939.99
加:期初现金及现金等价物余额40,059.8440,059.8440,059.8415,199.1915,199.19
六、期末现金及现金等价物余额26,369.4029,366.1914,883.2040,059.8425,139.18
附注
净利润--7,589.33--15,818.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.83---11.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,942.71--11,011.82--
无形资产摊销--1,355.76--2,715.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.08------
固定资产报废损失------5.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)-------424.23--
预计负债----------
财务费用--2,384.36--6,107.27--
投资损失---1,180.14---2,621.60--
递延所得税资产减少---3.21--17.14--
递延所得税负债增加---143.90---282.60--
存货的减少---89.49---48.92--
经营性应收项目的减少---431.55---2,062.12--
经营性应付项目的增加--1,001.75--634.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---954.97------
经营活动产生现金流量净额--15,505.57--31,460.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,466.19--40,059.84--
现金的期初余额--40,159.84--15,199.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,693.65--24,860.65--
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