登海种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
登海种业(002041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,639.4530,653.8134,495.9914,803.71
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,862.391,951.921,450.97499.23
经营活动现金流入小计150,501.8432,605.7335,946.9615,302.94
购买商品、接受劳务支付的现金56,613.8518,085.0815,054.094,400.40
支付给职工以及为职工支付的现金7,142.014,938.663,094.311,704.38
支付的各项税费3,239.392,051.981,764.91971.73
支付的其他与经营活动有关的现金31,096.0514,333.528,187.044,447.05
经营活动现金流出小计98,091.3039,409.2428,100.3511,523.56
经营活动产生的现金流量净额52,410.55-6,803.517,846.603,779.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.3745.2427.372.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54.3745.2427.372.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,722.8613,320.519,345.975,104.16
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,722.8613,320.519,345.975,104.16
投资活动产生的现金流量净额-15,668.49-13,275.27-9,318.60-5,102.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.001,470.001,470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,970.001,970.001,470.00--
偿还债务支付的现金900.00900.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,581.353,568.463,554.8422.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,481.354,468.463,554.8422.52
筹资活动产生的现金流量净额-2,511.35-2,498.46-2,084.84-22.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.030.01-0.02
五、现金及现金等价物净增加额34,230.67-22,577.27-3,556.82-1,345.30
加:期初现金及现金等价物余额121,494.92121,494.92121,494.92121,494.92
六、期末现金及现金等价物余额155,725.5998,917.65117,938.09120,149.61
附注
净利润42,376.37--8,953.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-301.70--157.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,253.90--1,928.29--
无形资产摊销231.52--110.50--
长期待摊费用摊销46.54--32.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失87.92--3.16--
固定资产报废损失1.36------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58.91--34.83--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,716.95--5,391.07--
经营性应收项目的减少42,039.02---3,537.56--
经营性应付项目的增加-12,666.35---5,227.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,410.55--7,846.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,725.59--117,938.09--
现金的期初余额121,494.92--121,494.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,230.67---3,556.82--
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