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| 华孚时尚(002042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,184.05 | 427,189.87 | 266,668.42 | 80,457.41 | |
| 收到的税费返还 | 15,110.44 | 13,409.08 | 6,515.16 | 2,087.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,676.49 | 8,814.93 | 5,876.62 | 3,346.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 571,970.97 | 449,413.89 | 279,060.21 | 85,891.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,577.22 | 360,978.19 | 225,692.13 | 82,518.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,920.01 | 28,099.20 | 17,720.82 | 6,853.57 | |
| 支付的各项税费 | 24,741.95 | 15,416.07 | 9,541.36 | 3,616.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,902.82 | 20,222.05 | 13,481.37 | 3,225.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 546,141.99 | 424,715.51 | 266,435.68 | 96,214.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,828.98 | 24,698.38 | 12,624.53 | -10,322.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39.47 | 39.47 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,426.13 | 164.87 | 46.13 | 23.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,220.55 | 5,773.27 | 5,676.18 | 199.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,117.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,552.30 | 1,638.95 | 1,638.95 | 1,638.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,316.32 | 7,616.55 | 7,400.73 | 1,861.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,456.89 | 32,621.57 | 25,922.77 | 2,791.97 | |
| 投资所支付的现金 | 457.60 | 100.00 | 380.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,517.01 | 6,217.01 | 6,217.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,431.50 | 39,041.32 | 32,519.77 | 2,891.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,115.18 | -31,424.77 | -25,119.04 | -1,030.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 190,854.83 | 189,220.40 | 112,021.17 | 60,709.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,496.54 | 8,850.34 | 4,670.63 | 5,378.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,751.37 | 198,070.74 | 116,691.80 | 66,088.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,321.02 | 165,046.30 | 101,081.49 | 40,618.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,972.25 | 5,868.05 | 2,560.41 | 1,264.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734.99 | 1,011.03 | 448.44 | 228.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,028.26 | 171,925.38 | 104,090.34 | 42,111.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,723.11 | 26,145.36 | 12,601.46 | 23,977.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.82 | -646.95 | -511.44 | -96.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118,152.08 | 18,772.01 | -404.49 | 12,527.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,110.67 | 16,145.00 | 16,145.00 | 15,888.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,262.75 | 34,917.01 | 15,740.51 | 28,415.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,592.72 | -- | 16,251.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.85 | -- | 1,662.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,081.32 | -- | 7,300.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 538.86 | -- | 175.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.46 | -- | 192.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,286.26 | -- | 225.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,818.04 | -- | 4,565.68 | -- | |
| 投资损失 | -4,315.52 | -- | -45.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 331.57 | -- | 193.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,140.12 | -- | -39,588.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,071.45 | -- | -18,603.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,574.08 | -- | 40,294.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,828.98 | -- | 12,624.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,262.75 | 34,917.01 | 15,740.51 | 28,415.76 | |
| 现金的期初余额 | 16,110.67 | 16,145.00 | 16,145.00 | 15,888.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 118,152.08 | 18,772.01 | -404.49 | 12,527.73 | |
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