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| 兔宝宝(002043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,934.14 | 93,766.85 | 61,603.42 | 26,561.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,515.86 | 1,098.20 | 821.07 | 448.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.85 | 1,916.97 | 1,107.03 | 737.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,534.85 | 96,782.01 | 63,531.53 | 27,746.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,839.18 | 74,337.86 | 48,946.67 | 20,150.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,454.66 | 8,099.22 | 5,094.38 | 2,711.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,599.59 | 4,134.78 | 2,497.74 | 813.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,414.91 | 4,936.27 | 3,373.17 | 2,011.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,308.34 | 91,508.13 | 59,911.97 | 25,686.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,226.51 | 5,273.88 | 3,619.56 | 2,059.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,728.85 | 1,101.96 | 923.84 | 919.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.96 | 81.96 | 58.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,810.81 | 1,183.92 | 982.08 | 919.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,767.87 | 1,014.64 | 680.01 | 410.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,806.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,906.60 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,140.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,814.67 | 20,820.64 | 680.01 | 410.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,003.86 | -19,636.73 | 302.07 | 509.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,279.00 | 45,832.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,533.27 | 37,419.00 | 30,659.41 | 19,773.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,172.27 | 83,611.75 | 31,019.41 | 20,133.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,750.80 | 52,835.83 | 28,209.62 | 19,533.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,397.53 | 1,163.69 | 652.35 | 301.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,746.25 | 3,300.00 | 3,300.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,894.58 | 57,299.52 | 32,161.97 | 21,335.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,277.69 | 26,312.23 | -1,142.56 | -1,201.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.74 | -129.54 | 38.56 | 55.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,250.60 | 11,819.85 | 2,817.63 | 1,422.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,555.79 | 9,555.79 | 9,468.45 | 9,468.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,806.39 | 21,375.64 | 12,286.07 | 10,891.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,127.87 | -- | 2,276.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -174.58 | -- | 13.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,444.60 | -- | 1,198.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.33 | -- | 76.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.76 | -- | 1.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -711.81 | -- | -398.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 323.91 | -- | 252.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,351.09 | -- | 682.33 | -- | |
| 投资损失 | 208.62 | -- | 104.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.53 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.47 | -- | -68.41 | -- | |
| 存货的减少 | 2,166.53 | -- | 97.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,804.20 | -- | -1,941.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -356.01 | -- | 1,323.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,226.51 | -- | 3,619.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,806.39 | -- | 12,286.07 | 10,891.27 | |
| 现金的期初余额 | 9,555.79 | -- | 9,468.45 | 9,468.45 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,250.60 | -- | 2,817.63 | 1,422.82 | |
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