美年健康

- 002044

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,664.72160,801.9892,531.1349,740.41
收到的税费返还97.3097.3097.7061.13
收到的其他与经营活动有关的现金14,520.962,949.49792.991,156.56
经营活动现金流入小计314,282.98163,848.7793,421.8350,958.10
购买商品、接受劳务支付的现金78,175.8961,488.6328,054.4226,483.34
支付给职工以及为职工支付的现金100,864.1966,972.8341,829.4020,961.24
支付的各项税费9,821.876,805.795,370.913,887.38
支付的其他与经营活动有关的现金54,712.8829,370.5720,002.1816,372.56
经营活动现金流出小计243,574.83164,637.8295,256.9167,704.52
经营活动产生的现金流量净额70,708.16-789.05-1,835.08-16,746.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101.00------
取得投资收益所收到的现金344.5118.3518.3518.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.1721.3021.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,871.7811,444.242,743.91--
投资活动现金流入小计7,340.4511,483.892,783.5618.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,409.9734,214.0232,822.5312,371.89
投资所支付的现金22,585.8725,134.9411,498.103,499.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,102.294,062.011,248.56--
支付的其他与投资活动有关的现金33,374.4034,532.8122,094.03--
投资活动现金流出小计123,472.5397,943.7867,663.2115,871.57
投资活动产生的现金流量净额-116,132.07-86,459.89-64,879.65-15,853.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金700.00700.00700.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700.00700.00700.00500.00
取得借款收到的现金115,507.8277,882.2027,260.0014,995.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计116,207.8278,582.2027,960.0015,495.00
偿还债务支付的现金56,572.6628,999.3016,089.255,579.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,796.052,500.451,611.52718.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,756.917,644.034,789.90415.83
筹资活动现金流出小计71,125.6339,143.7822,490.676,713.24
筹资活动产生的现金流量净额45,082.1939,438.425,469.338,781.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-341.72-47,810.52-61,245.40-23,817.88
加:期初现金及现金等价物余额110,485.26110,485.26110,485.26110,573.68
六、期末现金及现金等价物余额110,143.5462,674.7449,239.8686,755.80
附注
净利润37,851.55---2,186.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备603.01--141.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,887.41--5,086.75--
无形资产摊销210.70--99.47--
长期待摊费用摊销10,704.83--4,556.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.24--1.77--
固定资产报废损失30.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,293.98--1,697.89--
投资损失-3,711.89---479.35--
递延所得税资产减少201.68---1,225.79--
递延所得税负债增加982.28--27.56--
存货的减少-1,602.28---887.10--
经营性应收项目的减少-27,761.95---21,300.94--
经营性应付项目的增加37,961.46--12,632.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额70,708.16---1,835.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,143.54--49,239.86--
现金的期初余额110,485.26--110,485.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-341.72---61,245.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶