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| 美年健康(002044) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,664.72 | 160,801.98 | 92,531.13 | 49,740.41 | |
| 收到的税费返还 | 97.30 | 97.30 | 97.70 | 61.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,520.96 | 2,949.49 | 792.99 | 1,156.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,282.98 | 163,848.77 | 93,421.83 | 50,958.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,175.89 | 61,488.63 | 28,054.42 | 26,483.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,864.19 | 66,972.83 | 41,829.40 | 20,961.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,821.87 | 6,805.79 | 5,370.91 | 3,887.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,712.88 | 29,370.57 | 20,002.18 | 16,372.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,574.83 | 164,637.82 | 95,256.91 | 67,704.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,708.16 | -789.05 | -1,835.08 | -16,746.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.51 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.17 | 21.30 | 21.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,871.78 | 11,444.24 | 2,743.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,340.45 | 11,483.89 | 2,783.56 | 18.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,409.97 | 34,214.02 | 32,822.53 | 12,371.89 | |
| 投资所支付的现金 | 22,585.87 | 25,134.94 | 11,498.10 | 3,499.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,102.29 | 4,062.01 | 1,248.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,374.40 | 34,532.81 | 22,094.03 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,472.53 | 97,943.78 | 67,663.21 | 15,871.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,132.07 | -86,459.89 | -64,879.65 | -15,853.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,507.82 | 77,882.20 | 27,260.00 | 14,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,207.82 | 78,582.20 | 27,960.00 | 15,495.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,572.66 | 28,999.30 | 16,089.25 | 5,579.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,796.05 | 2,500.45 | 1,611.52 | 718.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,756.91 | 7,644.03 | 4,789.90 | 415.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,125.63 | 39,143.78 | 22,490.67 | 6,713.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,082.19 | 39,438.42 | 5,469.33 | 8,781.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341.72 | -47,810.52 | -61,245.40 | -23,817.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,485.26 | 110,485.26 | 110,485.26 | 110,573.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,143.54 | 62,674.74 | 49,239.86 | 86,755.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,851.55 | -- | -2,186.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 603.01 | -- | 141.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,887.41 | -- | 5,086.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.70 | -- | 99.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,704.83 | -- | 4,556.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.24 | -- | 1.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,293.98 | -- | 1,697.89 | -- | |
| 投资损失 | -3,711.89 | -- | -479.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 201.68 | -- | -1,225.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 982.28 | -- | 27.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,602.28 | -- | -887.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,761.95 | -- | -21,300.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,961.46 | -- | 12,632.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,708.16 | -- | -1,835.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,143.54 | -- | 49,239.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,485.26 | -- | 110,485.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -341.72 | -- | -61,245.40 | -- | |
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