美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,550.36256,381.29143,447.5473,467.63
收到的税费返还173.5881.0216.758.17
收到的其他与经营活动有关的现金22,039.293,851.43826.71984.93
经营活动现金流入小计658,763.23260,313.74144,291.0174,460.73
购买商品、接受劳务支付的现金173,567.7885,643.3545,496.3729,859.11
支付给职工以及为职工支付的现金218,729.15104,542.0865,279.3732,328.06
支付的各项税费22,545.1511,868.238,791.565,890.24
支付的其他与经营活动有关的现金99,467.9455,754.9832,502.9327,103.52
经营活动现金流出小计514,310.02257,808.65152,070.2395,180.94
经营活动产生的现金流量净额144,453.212,505.09-7,779.22-20,720.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,487.30494.95494.95250.00
取得投资收益所收到的现金1,132.17----0.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额832.513.033.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,678.4410,847.726,356.612,713.67
投资活动现金流入小计20,130.4111,345.706,854.582,964.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,178.9553,600.9334,051.5412,092.44
投资所支付的现金46,997.0525,028.8015,401.463,033.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,722.6825,399.4112,704.182,219.60
支付的其他与投资活动有关的现金49,626.4234,913.5820,529.075,179.15
投资活动现金流出小计221,525.10138,942.7282,686.2522,524.52
投资活动产生的现金流量净额-201,394.69-127,597.02-75,831.67-19,560.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,667.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,667.50------
取得借款收到的现金212,536.07135,574.3975,589.6458,135.05
发行债券收到的现金79,440.0079,440.0079,440.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,441.00------
筹资活动现金流入小计343,084.57215,014.39155,029.6458,135.05
偿还债务支付的现金120,925.1580,350.3434,330.0718,259.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,594.478,775.338,220.461,596.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,632.90504.34504.34--
支付其他与筹资活动有关的现金53,679.247,695.284,140.781,681.35
筹资活动现金流出小计187,198.8696,820.9546,691.3021,537.00
筹资活动产生的现金流量净额155,885.71118,193.44108,338.3436,598.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.73-51.78-29.09-8.19
五、现金及现金等价物净增加额98,943.50-6,950.2724,698.36-3,690.75
加:期初现金及现金等价物余额137,703.75110,143.54110,143.54110,055.11
六、期末现金及现金等价物余额236,647.25103,193.26134,841.90106,364.37
附注
净利润69,432.62--3,652.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,775.38--905.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,928.23--7,376.06--
无形资产摊销395.06--119.21--
长期待摊费用摊销19,384.66--7,221.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.08--45.56--
固定资产报废损失254.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,225.28--4,135.93--
投资损失-6,050.12---1,414.02--
递延所得税资产减少-1,727.64---1,546.54--
递延所得税负债增加917.08--377.60--
存货的减少-1,634.07---250.10--
经营性应收项目的减少-36,747.56---34,753.91--
经营性应付项目的增加66,239.05--6,351.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额144,453.21---7,779.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,647.25--134,841.90--
现金的期初余额137,703.75--110,143.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额98,943.50--24,698.36--
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