美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,156.50295,039.18125,052.43
收到的税费返还31.8413.411.47
收到的其他与经营活动有关的现金12,853.748,728.381,343.96
经营活动现金流入小计501,042.08303,780.96126,397.86
购买商品、接受劳务支付的现金208,473.19117,731.2156,383.30
支付给职工以及为职工支付的现金249,115.22177,144.4093,932.94
支付的各项税费20,980.5716,395.7810,685.64
支付的其他与经营活动有关的现金88,421.4152,862.0820,973.78
经营活动现金流出小计566,990.39364,133.47181,975.65
经营活动产生的现金流量净额-65,948.31-60,352.50-55,577.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,105.451,105.45200.00
取得投资收益所收到的现金5,941.973,864.532,016.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.78151.2275.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金41,699.1025,812.6013,300.69
投资活动现金流入小计48,900.3030,933.7915,592.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,170.7225,102.1315,782.23
投资所支付的现金33,091.6819,581.1110,531.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,926.7123,577.793,703.37
支付的其他与投资活动有关的现金80,786.3961,115.6931,131.72
投资活动现金流出小计177,975.50129,376.7161,148.36
投资活动产生的现金流量净额-129,075.20-98,442.92-45,555.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金223.10115.1091.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金223.10115.1091.20
取得借款收到的现金504,039.14405,397.38263,808.76
发行债券收到的现金135,179.01133,367.08--
收到其他与筹资活动有关的现金4,104.504,085.003,000.00
筹资活动现金流入小计643,545.75542,964.56266,899.96
偿还债务支付的现金462,393.83365,094.58191,745.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,513.2824,507.2211,069.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,810.804,677.981,682.71
支付其他与筹资活动有关的现金44,171.1934,908.487,446.01
筹资活动现金流出小计559,078.30424,510.27210,260.45
筹资活动产生的现金流量净额84,467.45118,454.2856,639.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,605.22-1,170.02-18.59
五、现金及现金等价物净增加额-106,950.83-41,511.16-44,512.32
加:期初现金及现金等价物余额239,022.27239,022.27239,022.27
六、期末现金及现金等价物余额132,071.43197,511.11194,509.94
附注
净利润--4,496.00--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--852.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,768.64--
无形资产摊销--488.27--
长期待摊费用摊销--14,360.45--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49.73--
固定资产报废损失--112.25--
公允价值变动损失---18,383.56--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--18,676.78--
投资损失---4,103.73--
递延所得税资产减少---7,938.59--
递延所得税负债增加--4,486.67--
存货的减少--1,812.57--
经营性应收项目的减少---73,120.88--
经营性应付项目的增加---20,909.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---60,352.50--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--197,511.11--
现金的期初余额--239,022.27--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---41,511.16--
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