美年健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美年健康(002044) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金911,486.09499,073.10301,953.09133,625.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金75,636.4881,407.4236,439.9712,848.81
经营活动现金流入小计987,122.56580,480.52338,393.07146,474.07
购买商品、接受劳务支付的现金254,901.45169,635.38106,715.2246,148.97
支付给职工以及为职工支付的现金371,581.73275,246.80188,756.93109,864.01
支付的各项税费24,500.5519,573.0915,826.8412,197.08
支付的其他与经营活动有关的现金130,155.9068,668.1356,026.6648,110.82
经营活动现金流出小计781,139.63533,123.41367,325.65216,320.88
经营活动产生的现金流量净额205,982.9347,357.11-28,932.59-69,846.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,124.3432,100.0027,025.0020,390.00
取得投资收益所收到的现金6,374.695,699.703,318.311,908.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,367.06727.27639.12126.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,292.0220,454.9119,845.0019,845.00
收到的其他与投资活动有关的现金37,352.1540,930.8738,513.6510,366.44
投资活动现金流入小计103,510.2699,912.7589,341.0952,636.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,345.3544,423.9430,689.2911,502.50
投资所支付的现金31,177.9121,492.1711,007.128,709.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,497.10643.76----
支付的其他与投资活动有关的现金498.658,537.688,346.206,674.97
投资活动现金流出小计79,519.0175,097.5550,042.6126,887.22
投资活动产生的现金流量净额23,991.2624,815.2039,298.4825,749.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,886.20267.00240.00227.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,886.20267.00240.00227.00
取得借款收到的现金196,923.82220,491.47158,399.52118,899.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,267.645,604.025,604.025,215.01
筹资活动现金流入小计204,077.66226,362.49164,243.54124,341.82
偿还债务支付的现金441,184.29444,227.22350,216.33274,520.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,531.1623,581.7518,234.506,887.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,599.375,871.533,897.231,680.55
支付其他与筹资活动有关的现金93,523.6852,500.9034,094.564,222.26
筹资活动现金流出小计564,239.14520,309.87402,545.39285,630.56
筹资活动产生的现金流量净额-360,161.48-293,947.38-238,301.85-161,288.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.60132.51225.40-3.13
五、现金及现金等价物净增加额-130,174.69-221,642.56-227,710.56-205,389.17
加:期初现金及现金等价物余额350,667.90350,667.90350,667.90348,914.37
六、期末现金及现金等价物余额220,493.21129,025.35122,957.35143,525.20
附注
净利润16,051.19---45,104.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,185.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,632.38--19,706.99--
无形资产摊销1,733.96--698.48--
长期待摊费用摊销25,634.28--13,354.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失617.37--229.63--
固定资产报废损失1,121.18--421.80--
公允价值变动损失-749.77--36.59--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,800.97--19,716.54--
投资损失-7,019.49---1,481.27--
递延所得税资产减少-5,750.76---8,417.59--
递延所得税负债增加-209.52---25.53--
存货的减少-1,399.36--896.81--
经营性应收项目的减少1,906.04---24,237.80--
经营性应付项目的增加20,661.51---37,956.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,152.63------
经营活动产生现金流量净额205,982.93---28,932.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,493.21--122,957.35--
现金的期初余额350,667.90--350,667.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-130,174.69---227,710.56--
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