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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,525.77 | 153,481.82 | 94,453.42 | 48,584.03 | |
| 收到的税费返还 | 15,549.59 | 13,920.79 | 9,200.68 | 4,970.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,888.93 | 2,669.58 | 2,562.49 | 1,489.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,964.29 | 170,072.19 | 106,216.59 | 55,043.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,008.29 | 130,559.98 | 85,536.34 | 42,567.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,105.08 | 19,478.19 | 12,717.53 | 5,736.97 | |
| 支付的各项税费 | 4,666.12 | 2,907.47 | 1,516.58 | 576.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,708.32 | 8,956.08 | 5,752.03 | 2,869.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,487.81 | 161,901.71 | 105,522.48 | 51,750.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,476.48 | 8,170.48 | 694.11 | 3,293.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.35 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 904.19 | 209.19 | 208.42 | 208.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,505.54 | 209.19 | 208.42 | 208.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,644.09 | 9,186.13 | 5,870.38 | 1,817.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,033.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,477.75 | 10,986.13 | 7,670.38 | 4,267.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,972.21 | -10,776.95 | -7,461.96 | -4,059.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,900.58 | 82,521.10 | 51,592.43 | 32,581.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,900.58 | 82,521.10 | 51,592.43 | 32,581.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,882.38 | 58,138.89 | 27,661.75 | 17,913.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,396.70 | 6,392.71 | 5,186.57 | 940.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,820.77 | 11,791.32 | 11,758.73 | 10,312.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,099.85 | 76,322.91 | 44,607.05 | 29,166.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199.27 | 6,198.19 | 6,985.38 | 3,415.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -586.59 | -526.33 | -201.79 | -77.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -281.60 | 3,065.39 | 15.74 | 2,571.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,419.14 | 38,419.14 | 38,419.14 | 38,419.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,137.54 | 41,484.53 | 38,434.87 | 40,990.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,518.58 | -- | 4,322.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,629.02 | -- | 205.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,270.57 | -- | 2,107.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.45 | -- | 285.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -1,071.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.25 | -- | 63.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 486.05 | -- | 962.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,846.21 | -- | 1,955.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,113.43 | -- | -923.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -360.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,833.94 | -- | 2,864.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,286.31 | -- | -880.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,812.72 | -- | -9,811.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -97.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,476.48 | -- | 694.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,137.54 | -- | 38,434.87 | 40,990.77 | |
| 现金的期初余额 | 38,419.14 | -- | 38,419.14 | 38,419.14 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -281.60 | -- | 15.74 | 2,571.63 | |
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