国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,747.32135,604.2191,413.7450,384.47
收到的税费返还11,662.838,642.055,451.432,995.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,862.772,820.431,890.731,272.38
经营活动现金流入小计198,272.92147,066.6998,755.9054,652.61
购买商品、接受劳务支付的现金142,738.88102,398.9969,300.4843,149.67
支付给职工以及为职工支付的现金27,258.0820,165.0614,077.427,018.43
支付的各项税费4,798.473,955.303,156.441,349.96
支付的其他与经营活动有关的现金10,027.079,181.168,126.153,312.01
经营活动现金流出小计184,822.50135,700.5294,660.5054,830.07
经营活动产生的现金流量净额13,450.4211,366.174,095.41-177.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,134.582,993.641,988.491,988.49
取得投资收益所收到的现金593.52552.75497.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额518.65157.4345.3814.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,246.753,703.822,531.192,003.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,303.563,264.612,397.361,635.44
投资所支付的现金600.00600.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,220.231,186.631,047.74--
投资活动现金流出小计9,123.795,051.243,445.101,635.44
投资活动产生的现金流量净额-4,877.04-1,347.42-913.91368.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金488.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,516.1072,027.0150,522.9920,299.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,827.92--729.43--
筹资活动现金流入小计86,832.5172,027.0151,252.4220,299.67
偿还债务支付的现金93,194.5781,018.9143,312.6415,846.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,332.976,648.355,125.58951.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金454.04906.60136.315,556.72
筹资活动现金流出小计100,981.5888,573.8748,574.5322,354.18
筹资活动产生的现金流量净额-14,149.07-16,546.852,677.89-2,054.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.84112.7673.59-9.99
五、现金及现金等价物净增加额-5,595.52-6,415.345,932.98-1,873.95
加:期初现金及现金等价物余额38,137.5438,137.5438,137.5438,137.54
六、期末现金及现金等价物余额32,542.0231,722.2044,070.5236,263.59
附注
净利润-18,708.54---13,875.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,398.30--17,258.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,826.94--2,637.91--
无形资产摊销637.92--302.72--
长期待摊费用摊销355.55--352.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,651.92--107.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失638.54--1,660.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,553.90--2,120.96--
投资损失1,227.70--949.19--
递延所得税资产减少-5,533.29---3,783.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,273.86--3,119.09--
经营性应收项目的减少-3,072.96--12,994.62--
经营性应付项目的增加-5,301.04---19,749.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他501.62------
经营活动产生现金流量净额13,450.42--4,095.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,542.02--44,070.52--
现金的期初余额38,137.54--38,137.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,595.52--5,932.98--
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