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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,747.32 | 135,604.21 | 91,413.74 | 50,384.47 | |
| 收到的税费返还 | 11,662.83 | 8,642.05 | 5,451.43 | 2,995.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.77 | 2,820.43 | 1,890.73 | 1,272.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,272.92 | 147,066.69 | 98,755.90 | 54,652.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,738.88 | 102,398.99 | 69,300.48 | 43,149.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,258.08 | 20,165.06 | 14,077.42 | 7,018.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,798.47 | 3,955.30 | 3,156.44 | 1,349.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,027.07 | 9,181.16 | 8,126.15 | 3,312.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,822.50 | 135,700.52 | 94,660.50 | 54,830.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,450.42 | 11,366.17 | 4,095.41 | -177.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,134.58 | 2,993.64 | 1,988.49 | 1,988.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.52 | 552.75 | 497.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.65 | 157.43 | 45.38 | 14.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,246.75 | 3,703.82 | 2,531.19 | 2,003.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,303.56 | 3,264.61 | 2,397.36 | 1,635.44 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,220.23 | 1,186.63 | 1,047.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,123.79 | 5,051.24 | 3,445.10 | 1,635.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,877.04 | -1,347.42 | -913.91 | 368.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 488.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,516.10 | 72,027.01 | 50,522.99 | 20,299.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,827.92 | -- | 729.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,832.51 | 72,027.01 | 51,252.42 | 20,299.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,194.57 | 81,018.91 | 43,312.64 | 15,846.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,332.97 | 6,648.35 | 5,125.58 | 951.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.04 | 906.60 | 136.31 | 5,556.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,981.58 | 88,573.87 | 48,574.53 | 22,354.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,149.07 | -16,546.85 | 2,677.89 | -2,054.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.84 | 112.76 | 73.59 | -9.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,595.52 | -6,415.34 | 5,932.98 | -1,873.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,137.54 | 38,137.54 | 38,137.54 | 38,137.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,542.02 | 31,722.20 | 44,070.52 | 36,263.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,708.54 | -- | -13,875.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,398.30 | -- | 17,258.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,826.94 | -- | 2,637.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.92 | -- | 302.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.55 | -- | 352.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,651.92 | -- | 107.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 638.54 | -- | 1,660.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,553.90 | -- | 2,120.96 | -- | |
| 投资损失 | 1,227.70 | -- | 949.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,533.29 | -- | -3,783.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,273.86 | -- | 3,119.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,072.96 | -- | 12,994.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,301.04 | -- | -19,749.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 501.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,450.42 | -- | 4,095.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,542.02 | -- | 44,070.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,137.54 | -- | 38,137.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,595.52 | -- | 5,932.98 | -- | |
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