国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,999.79137,683.6991,536.6346,313.89
收到的税费返还13,911.0910,073.965,418.353,673.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,993.824,047.093,060.341,482.92
经营活动现金流入小计216,904.70151,804.74100,015.3351,470.57
购买商品、接受劳务支付的现金145,091.44101,724.8067,650.7934,943.54
支付给职工以及为职工支付的现金30,995.3422,448.4714,056.446,609.65
支付的各项税费4,358.003,851.822,933.02532.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,193.6610,001.525,259.513,590.64
经营活动现金流出小计193,638.44138,026.6289,899.7745,676.73
经营活动产生的现金流量净额23,266.2513,778.1210,115.565,793.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,180.008,180.005,640.00--
取得投资收益所收到的现金1,410.41933.55550.71110.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.2668.8047.3021.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,734.669,182.366,238.01131.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,420.583,993.232,336.521,069.51
投资所支付的现金206.00206.00206.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,540.007,440.005,640.003,100.00
投资活动现金流出小计21,166.5811,639.238,182.524,169.51
投资活动产生的现金流量净额-11,431.92-2,456.87-1,944.51-4,038.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--500.00----
取得借款收到的现金57,490.2038,683.4833,307.267,244.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,723.29----
筹资活动现金流入小计57,990.2040,906.7733,807.267,744.68
偿还债务支付的现金55,508.8749,121.7529,554.496,006.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,385.565,686.024,979.20642.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,245.82103.43349.3123.00
筹资活动现金流出小计66,140.2554,911.2034,883.006,671.81
筹资活动产生的现金流量净额-8,150.04-14,004.43-1,075.741,072.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-645.80-335.12-346.51-49.45
五、现金及现金等价物净增加额3,038.50-3,018.306,748.812,779.25
加:期初现金及现金等价物余额32,542.0232,542.0232,542.0232,542.02
六、期末现金及现金等价物余额35,580.5229,523.7239,290.8235,321.27
附注
净利润7,339.95--3,259.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,000.63--551.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,815.51--2,644.14--
无形资产摊销696.08--343.57--
长期待摊费用摊销411.92--195.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失728.16--73.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失257.68---271.26--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,079.54--891.74--
投资损失-877.30---72.97--
递延所得税资产减少298.51---156.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,248.01---3,194.22--
经营性应收项目的减少-7,930.80--8,041.36--
经营性应付项目的增加17,183.12---2,189.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他511.25------
经营活动产生现金流量净额23,266.25--10,115.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,580.52--39,290.82--
现金的期初余额32,542.02--32,542.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,038.50--6,748.81--
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