国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,523.63146,964.8499,200.2154,781.85
收到的税费返还18,299.9011,557.587,692.084,851.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,338.392,863.091,485.90587.86
经营活动现金流入小计242,161.91161,385.51108,378.1960,221.43
购买商品、接受劳务支付的现金165,416.45122,015.1979,781.7137,521.60
支付给职工以及为职工支付的现金34,787.1024,651.6015,861.177,685.61
支付的各项税费3,755.163,887.653,170.412,083.61
支付的其他与经营活动有关的现金20,774.6410,425.467,335.792,801.49
经营活动现金流出小计224,733.36160,979.90106,149.0950,092.31
经营活动产生的现金流量净额17,428.56405.612,229.1010,129.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,923.6114,387.959,087.952,230.00
取得投资收益所收到的现金702.84238.38214.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额653.87757.5815.0210.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,400.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--967.15653.04327.22
投资活动现金流入小计17,680.3116,351.069,970.942,567.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,084.0918,032.124,479.312,449.71
投资所支付的现金1,600.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金11,683.6810,700.006,600.002,100.00
投资活动现金流出小计40,367.7729,332.1211,679.314,549.71
投资活动产生的现金流量净额-22,687.46-12,981.06-1,708.37-1,982.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金79,172.0164,800.6526,533.238,158.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计79,172.0164,800.6526,533.238,158.97
偿还债务支付的现金67,899.2951,720.3137,194.735,359.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,920.865,242.844,698.10585.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金826.91565.57544.93248.93
筹资活动现金流出小计74,647.0757,528.7142,437.766,193.83
筹资活动产生的现金流量净额4,524.947,271.94-15,904.531,965.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响933.59569.29-7.5472.02
五、现金及现金等价物净增加额199.64-4,734.23-15,391.3410,184.18
加:期初现金及现金等价物余额27,966.7927,966.7927,966.7927,966.79
六、期末现金及现金等价物余额28,166.4323,232.5612,575.4438,150.97
附注
净利润4,387.71--329.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,198.43--570.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,007.42--2,755.73--
无形资产摊销1,436.21--705.36--
长期待摊费用摊销776.08--244.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失511.47--49.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-94.23---467.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,633.15--1,633.85--
投资损失538.05--235.36--
递延所得税资产减少923.67--338.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,755.12--2,717.60--
经营性应收项目的减少-17,136.81--6,139.94--
经营性应付项目的增加14,341.10---13,024.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他661.43------
经营活动产生现金流量净额17,428.56--2,229.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,166.43--12,575.44--
现金的期初余额27,966.79--27,966.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额199.64---15,391.34--
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