国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,665.31235,370.62161,478.5490,044.81
收到的税费返还34,505.0421,960.8213,222.706,231.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,156.486,480.214,461.532,205.51
经营活动现金流入小计407,326.84263,811.65179,162.7798,482.08
购买商品、接受劳务支付的现金317,158.69202,607.81127,766.3068,710.93
支付给职工以及为职工支付的现金53,395.0233,162.4521,074.9110,708.51
支付的各项税费4,399.507,863.985,218.042,806.31
支付的其他与经营活动有关的现金21,763.1813,997.929,024.093,932.32
经营活动现金流出小计396,716.39257,632.18163,083.3486,158.07
经营活动产生的现金流量净额10,610.456,179.4716,079.4212,324.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,430.0042,590.0025,730.009,940.00
取得投资收益所收到的现金79.6142.1824.264.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额993.44601.76143.25223.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,765.52400.00400.00400.00
收到的其他与投资活动有关的现金--6.316.31--
投资活动现金流入小计59,268.5843,640.2526,303.8210,568.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,159.2840,753.0528,273.694,159.13
投资所支付的现金15,488.337,689.33----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金55,130.0043,180.0025,980.0010,872.55
投资活动现金流出小计124,911.0791,622.3854,253.6915,031.69
投资活动产生的现金流量净额-65,642.50-47,982.13-27,949.87-4,463.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金116,022.8685,405.3640,799.855,993.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金277.87----1.00
筹资活动现金流入小计116,300.7485,405.3640,799.855,994.75
偿还债务支付的现金62,442.0444,273.7533,381.9023,342.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,676.775,120.204,464.12583.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,272.38757.649.3711.33
筹资活动现金流出小计70,391.1950,151.6037,855.3823,937.50
筹资活动产生的现金流量净额45,909.5535,253.762,944.47-17,942.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-361.98-279.31-160.65-26.57
五、现金及现金等价物净增加额-9,484.49-6,828.21-9,086.63-10,108.72
加:期初现金及现金等价物余额16,034.4816,034.4816,034.4816,034.48
六、期末现金及现金等价物余额6,550.009,206.286,947.865,925.76
附注
净利润12,796.38--3,211.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,224.00--383.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,243.99--3,476.59--
无形资产摊销1,603.78--796.32--
长期待摊费用摊销463.69--47.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失701.86--161.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失83.88------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,388.49--35.62--
投资损失-2,008.33--243.96--
递延所得税资产减少1,075.83--216.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,930.06---4,568.73--
经营性应收项目的减少-29,886.09--20,476.15--
经营性应付项目的增加46,778.57---9,077.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他851.44--676.68--
经营活动产生现金流量净额10,610.45--16,079.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,550.00--6,947.86--
现金的期初余额16,034.48--16,034.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,484.49---9,086.63--
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