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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,084.45 | 180,781.63 | 95,882.10 | 431,908.12 | 315,054.69 |
| 收到的税费返还 | 21,932.78 | 13,129.60 | 7,761.82 | 43,382.91 | 32,164.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,890.70 | 7,440.25 | 4,255.92 | 6,793.66 | 5,535.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,907.93 | 201,351.48 | 107,899.84 | 482,084.70 | 352,754.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,497.30 | 152,017.46 | 76,655.97 | 372,815.87 | 269,888.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,282.39 | 24,910.77 | 12,447.31 | 68,459.65 | 49,134.60 |
| 支付的各项税费 | 7,221.19 | 4,611.32 | 3,321.59 | 3,616.58 | 10,305.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,512.52 | 10,422.55 | 4,005.33 | 23,261.24 | 15,484.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,513.40 | 191,962.11 | 96,430.20 | 468,153.34 | 344,812.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,394.52 | 9,389.37 | 11,469.64 | 13,931.36 | 7,941.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,320.00 | 62,010.00 | 32,770.00 | 110,020.00 | 70,840.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.29 | 207.57 | 107.27 | 448.98 | 152.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,918.56 | 6,455.22 | 6,314.35 | 693.19 | 545.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,401.88 | 16,185.08 | 173.44 | 1,305.08 | 600.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,882.73 | 84,857.87 | 39,365.05 | 112,467.25 | 72,137.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,194.75 | 7,036.95 | 4,855.57 | 36,772.02 | 32,941.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,052.00 | 10,052.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,170.00 | 67,430.00 | 35,010.00 | 124,770.00 | 104,450.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,059.38 | 76,161.58 | 39,865.57 | 181,594.02 | 147,443.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176.65 | 8,696.29 | -500.52 | -69,126.77 | -75,306.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 46,673.50 | 46,673.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 92,848.34 | 68,826.90 | 37,245.29 | 144,603.39 | 127,701.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.31 | -- | 21.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,035.65 | 68,826.90 | 37,266.31 | 191,276.89 | 174,375.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,555.95 | 56,240.31 | 24,799.50 | 98,388.32 | 63,859.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,742.83 | 7,536.17 | 1,844.57 | 10,986.27 | 9,169.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.42 | 139.59 | -- | 849.68 | 4,801.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,466.20 | 63,916.07 | 26,644.07 | 110,224.27 | 77,830.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,430.55 | 4,910.83 | 10,622.23 | 81,052.63 | 96,544.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.33 | 30.26 | -445.64 | 497.83 | 428.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169.65 | 23,026.74 | 21,145.72 | 26,355.04 | 29,608.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,905.03 | 32,905.03 | 32,905.03 | 6,550.00 | 6,550.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,074.68 | 55,931.78 | 54,050.75 | 32,905.03 | 36,158.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,042.34 | -- | -22,060.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,649.49 | -- | 14,575.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,784.22 | -- | 9,652.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 921.09 | -- | 1,692.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.39 | -- | 104.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 168.91 | -- | -432.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 69.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,157.10 | -- | 3,733.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,494.85 | -- | 11,423.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,177.70 | -- | -576.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,686.84 | -- | -3,856.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,556.90 | -- | -4,876.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,962.95 | -- | 25,497.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,893.17 | -- | -21,827.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,034.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,389.37 | -- | 13,931.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,931.78 | -- | 32,905.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,905.03 | -- | 6,550.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,026.74 | -- | 26,355.04 | -- |
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