国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金437,638.04276,827.87132,166.57483,590.52354,503.57
收到的税费返还22,817.7913,258.688,117.7332,278.7525,949.05
收到的其他与经营活动有关的现金6,446.614,828.841,969.6345,063.6030,125.55
经营活动现金流入小计466,902.45294,915.39142,253.92560,932.88410,578.17
购买商品、接受劳务支付的现金367,383.17226,738.4494,062.74438,950.22331,612.94
支付给职工以及为职工支付的现金66,790.6045,933.2623,556.0683,987.4760,843.22
支付的各项税费7,635.475,219.853,191.439,737.027,607.97
支付的其他与经营活动有关的现金15,275.867,232.783,074.6041,076.7125,729.50
经营活动现金流出小计457,085.11285,124.32123,884.83573,751.42425,793.63
经营活动产生的现金流量净额9,817.349,791.0718,369.09-12,818.54-15,215.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,250.0027,500.0012,770.00109,200.0083,990.00
取得投资收益所收到的现金265.40166.7985.61725.90482.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额262.60217.976.596,287.285,165.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------841.87741.87
收到的其他与投资活动有关的现金249.38--------
投资活动现金流入小计30,027.3827,884.7612,862.21117,055.0590,379.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,594.997,929.482,881.5220,551.7216,704.68
投资所支付的现金23,260.0021,500.0014,700.0095,781.2071,791.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金705.73705.73705.736,212.61--
投资活动现金流出小计35,560.7130,135.2118,287.24122,545.5388,495.88
投资活动产生的现金流量净额-5,533.34-2,250.45-5,425.04-5,490.481,884.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,720.8162,068.2820,656.10143,650.14135,120.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,718.9157.86
筹资活动现金流入小计98,720.8162,068.2820,656.10150,369.06135,178.47
偿还债务支付的现金83,901.1655,283.4818,919.49104,065.3893,753.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,936.001,950.93819.743,079.332,181.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,565.885,409.68197.2114,933.7814,925.69
筹资活动现金流出小计92,403.0462,644.1019,936.44122,078.49110,860.85
筹资活动产生的现金流量净额6,317.77-575.82719.6728,290.5724,317.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,934.56980.14-84.55-248.07225.70
五、现金及现金等价物净增加额12,536.337,944.9413,579.179,733.4811,211.88
加:期初现金及现金等价物余额65,961.0465,961.0465,961.0456,227.5656,227.56
六、期末现金及现金等价物余额78,497.3773,905.9879,540.2165,961.0467,439.44
附注
净利润--6,261.12--4,020.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,817.72--1,751.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,752.15--9,870.28--
无形资产摊销--778.93--1,834.59--
长期待摊费用摊销--168.98--251.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149.70---798.05--
固定资产报废损失--4.70--100.17--
公允价值变动损失--13.24--31.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--890.63--3,388.43--
投资损失---582.30---641.22--
递延所得税资产减少---1,114.44---2,838.88--
递延所得税负债增加---59.53---283.88--
存货的减少---13,723.88---19,932.09--
经营性应收项目的减少---11,436.75---24,652.44--
经营性应付项目的增加--20,388.12--13,518.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--387.75--796.08--
经营活动产生现金流量净额--9,791.07---12,818.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,905.98--65,961.04--
现金的期初余额--65,961.04--56,227.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,944.94--9,733.48--
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