国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,084.45180,781.6395,882.10431,908.12315,054.69
收到的税费返还21,932.7813,129.607,761.8243,382.9132,164.40
收到的其他与经营活动有关的现金8,890.707,440.254,255.926,793.665,535.53
经营活动现金流入小计327,907.93201,351.48107,899.84482,084.70352,754.62
购买商品、接受劳务支付的现金237,497.30152,017.4676,655.97372,815.87269,888.54
支付给职工以及为职工支付的现金39,282.3924,910.7712,447.3168,459.6549,134.60
支付的各项税费7,221.194,611.323,321.593,616.5810,305.17
支付的其他与经营活动有关的现金20,512.5210,422.554,005.3323,261.2415,484.66
经营活动现金流出小计304,513.40191,962.1196,430.20468,153.34344,812.97
经营活动产生的现金流量净额23,394.529,389.3711,469.6413,931.367,941.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,320.0062,010.0032,770.00110,020.0070,840.00
取得投资收益所收到的现金242.29207.57107.27448.98152.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,918.566,455.226,314.35693.19545.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,401.8816,185.08173.441,305.08600.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计97,882.7384,857.8739,365.05112,467.2572,137.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,194.757,036.954,855.5736,772.0232,941.74
投资所支付的现金------20,052.0010,052.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金86,170.0067,430.0035,010.00124,770.00104,450.00
投资活动现金流出小计98,059.3876,161.5839,865.57181,594.02147,443.74
投资活动产生的现金流量净额-176.658,696.29-500.52-69,126.77-75,306.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.00----46,673.5046,673.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,848.3468,826.9037,245.29144,603.39127,701.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,127.31--21.02----
筹资活动现金流入小计94,035.6568,826.9037,266.31191,276.89174,375.33
偿还债务支付的现金108,555.9556,240.3124,799.5098,388.3263,859.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,742.837,536.171,844.5710,986.279,169.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金167.42139.59--849.684,801.09
筹资活动现金流出小计117,466.2063,916.0726,644.07110,224.2777,830.72
筹资活动产生的现金流量净额-23,430.554,910.8310,622.2381,052.6396,544.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响382.3330.26-445.64497.83428.51
五、现金及现金等价物净增加额169.6523,026.7421,145.7226,355.0429,608.78
加:期初现金及现金等价物余额32,905.0332,905.0332,905.036,550.006,550.00
六、期末现金及现金等价物余额33,074.6855,931.7854,050.7532,905.0336,158.77
附注
净利润--18,042.34---22,060.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,649.49--14,575.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,784.22--9,652.36--
无形资产摊销--921.09--1,692.02--
长期待摊费用摊销--315.39--104.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--168.91---432.76--
固定资产报废损失------69.77--
公允价值变动损失---3,157.10--3,733.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,494.85--11,423.44--
投资损失---16,177.70---576.27--
递延所得税资产减少--1,686.84---3,856.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,556.90---4,876.51--
经营性应收项目的减少--7,962.95--25,497.00--
经营性应付项目的增加---18,893.17---21,827.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,034.35------
经营活动产生现金流量净额--9,389.37--13,931.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,931.78--32,905.03--
现金的期初余额--32,905.03--6,550.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,026.74--26,355.04--
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