国光电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国光电器(002045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,051.56111,818.27428,910.92297,084.45180,781.63
收到的税费返还11,190.956,038.2132,490.8921,932.7813,129.60
收到的其他与经营活动有关的现金23,607.846,016.1410,948.148,890.707,440.25
经营活动现金流入小计238,850.36123,872.63472,349.95327,907.93201,351.48
购买商品、接受劳务支付的现金156,435.1187,025.00352,675.20237,497.30152,017.46
支付给职工以及为职工支付的现金28,157.3714,105.3856,648.2339,282.3924,910.77
支付的各项税费3,982.751,909.762,783.887,221.194,611.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,488.062,495.1926,785.8220,512.5210,422.55
经营活动现金流出小计197,063.29105,535.32438,893.13304,513.40191,962.11
经营活动产生的现金流量净额41,787.0618,337.3133,456.8223,394.529,389.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,760.0041,250.00106,170.0074,320.0062,010.00
取得投资收益所收到的现金419.69241.42544.63242.29207.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额427.3720.198,715.876,918.566,455.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----29,294.3416,401.8816,185.08
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,607.0641,511.61144,724.8497,882.7384,857.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,559.315,130.0515,378.8710,194.757,036.95
投资所支付的现金----2.18----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金70,112.0045,000.00111,720.0086,170.0067,430.00
投资活动现金流出小计80,671.3150,130.05127,101.0498,059.3876,161.58
投资活动产生的现金流量净额-8,064.25-8,618.4517,623.80-176.658,696.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----90.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,646.8316,303.42108,659.3792,848.3468,826.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,774.002,774.001,170.001,127.31--
筹资活动现金流入小计32,420.8319,077.42109,919.3794,035.6568,826.90
偿还债务支付的现金57,172.2027,102.92133,176.00108,555.9556,240.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,248.14944.689,925.338,742.837,536.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,932.982,857.447,602.09167.42139.59
筹资活动现金流出小计65,353.3230,905.05150,703.42117,466.2063,916.07
筹资活动产生的现金流量净额-32,932.50-11,827.62-40,784.05-23,430.554,910.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响243.71180.53208.17382.3330.26
五、现金及现金等价物净增加额1,034.03-1,928.2310,504.75169.6523,026.74
加:期初现金及现金等价物余额43,409.7843,409.7832,905.0332,905.0332,905.03
六、期末现金及现金等价物余额44,443.8241,481.5643,409.7833,074.6855,931.78
附注
净利润3,706.87--34,967.89--18,042.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备841.50--3,852.49--1,649.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,671.04--9,479.46--4,784.22
无形资产摊销1,197.61--1,947.51--921.09
长期待摊费用摊销125.56--118.87--315.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失107.39---591.95--168.91
固定资产报废损失----1,002.40----
公允价值变动损失107.99---3,600.69---3,157.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,369.60--6,384.49--3,494.85
投资损失825.39---17,479.83---16,177.70
递延所得税资产减少-673.22--2,252.92--1,686.84
递延所得税负债增加-----114.27----
存货的减少12,363.36--2,214.22--7,556.90
经营性应收项目的减少56,767.84---13,590.25--7,962.95
经营性应付项目的增加-41,023.86--5,231.73---18,893.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他400.00--1,381.81--1,034.35
经营活动产生现金流量净额41,787.06--33,456.82--9,389.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,443.82--43,409.78--55,931.78
现金的期初余额43,409.78--32,905.03--32,905.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,034.03--10,504.75--23,026.74
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