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| 国光电器(002045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,166.57 | 483,590.52 | 354,503.57 | 233,403.78 | 123,225.46 |
| 收到的税费返还 | 8,117.73 | 32,278.75 | 25,949.05 | 18,010.59 | 10,849.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,969.63 | 45,063.60 | 30,125.55 | 20,875.01 | 4,583.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,253.92 | 560,932.88 | 410,578.17 | 272,289.38 | 138,658.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,062.74 | 438,950.22 | 331,612.94 | 218,717.83 | 92,590.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,556.06 | 83,987.47 | 60,843.22 | 41,978.03 | 21,455.33 |
| 支付的各项税费 | 3,191.43 | 9,737.02 | 7,607.97 | 5,226.44 | 2,796.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,074.60 | 41,076.71 | 25,729.50 | 19,168.32 | 5,031.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,884.83 | 573,751.42 | 425,793.63 | 285,090.62 | 121,874.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,369.09 | -12,818.54 | -15,215.46 | -12,801.23 | 16,783.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,770.00 | 109,200.00 | 83,990.00 | 62,400.00 | 39,180.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.61 | 725.90 | 482.47 | 340.55 | 227.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 6,287.28 | 5,165.56 | 3,108.68 | 1,854.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 841.87 | 741.87 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,862.21 | 117,055.05 | 90,379.89 | 65,849.23 | 41,261.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,881.52 | 20,551.72 | 16,704.68 | 12,019.83 | 7,069.44 |
| 投资所支付的现金 | 14,700.00 | 95,781.20 | 71,791.20 | 47,820.00 | 31,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 705.73 | 6,212.61 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,287.24 | 122,545.53 | 88,495.88 | 59,839.83 | 38,089.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,425.04 | -5,490.48 | 1,884.02 | 6,009.41 | 3,172.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,656.10 | 143,650.14 | 135,120.61 | 87,670.03 | 39,794.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,718.91 | 57.86 | 57.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,656.10 | 150,369.06 | 135,178.47 | 87,727.90 | 39,794.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,919.49 | 104,065.38 | 93,753.20 | 55,491.23 | 35,774.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 819.74 | 3,079.33 | 2,181.96 | 1,367.19 | 653.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.21 | 14,933.78 | 14,925.69 | 14,160.14 | 7,111.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,936.44 | 122,078.49 | 110,860.85 | 71,018.56 | 43,539.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719.67 | 28,290.57 | 24,317.63 | 16,709.34 | -3,745.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.55 | -248.07 | 225.70 | 262.29 | 145.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,579.17 | 9,733.48 | 11,211.88 | 10,179.80 | 16,356.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,961.04 | 56,227.56 | 56,227.56 | 56,227.56 | 56,227.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,540.21 | 65,961.04 | 67,439.44 | 66,407.36 | 72,583.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,020.29 | -- | 10,695.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,751.61 | -- | 77.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,870.28 | -- | 4,871.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,834.59 | -- | 960.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 251.25 | -- | 114.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -798.05 | -- | -31.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.17 | -- | 29.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31.07 | -- | 52.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,388.43 | -- | 1,159.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -641.22 | -- | -61.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,838.88 | -- | 206.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -283.88 | -- | 38.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,932.09 | -- | -15,028.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,652.44 | -- | 11,296.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,518.38 | -- | -27,902.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 796.08 | -- | 336.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,818.54 | -- | -12,801.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,961.04 | -- | 66,407.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,227.56 | -- | 56,227.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,733.48 | -- | 10,179.80 | -- |
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