| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,814.84 | 39,473.90 | 24,985.53 | 8,940.00 |
| 收到的税费返还 | 83.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.18 | 4,183.54 | 4,981.27 | 1,110.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,968.97 | 43,657.43 | 29,966.80 | 10,050.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,408.76 | 32,726.59 | 21,479.30 | 8,408.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,254.90 | 8,851.74 | 5,192.51 | 3,993.72 |
| 支付的各项税费 | 3,784.16 | 2,550.20 | 1,739.53 | 450.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,017.71 | 1,417.41 | 1,879.79 | 1,711.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,465.53 | 45,545.94 | 30,291.13 | 14,564.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,503.44 | -1,888.50 | -324.33 | -4,514.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.08 | 5.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.58 | 5.16 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,096.07 | 13,515.79 | 3,780.56 | 1,813.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,096.07 | 13,515.79 | 3,780.56 | 1,813.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,066.50 | -13,510.63 | -3,780.56 | -1,813.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 18,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,500.00 | 18,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,571.24 | 1,980.24 | 1,638.07 | 44.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.74 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.32 | 22.32 | 22.32 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,613.56 | 5,002.56 | 3,660.39 | 1,044.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,886.44 | 13,497.44 | 4,339.61 | 1,955.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,323.38 | -1,901.69 | 234.72 | -4,373.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,665.44 | 10,665.44 | 10,665.44 | 10,665.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,988.82 | 8,763.75 | 10,900.16 | 6,292.15 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,432.75 | -- | 2,766.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 522.30 | -- | 431.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,793.99 | -- | 1,335.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 329.14 | -- | 147.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 57.21 | -- | 28.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 2.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -2.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 792.41 | -- | 243.56 | -- |
| 投资损失 | -103.21 | -- | -50.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 123.83 | -- | -533.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -24.52 | -- | -19.36 | -- |
| 存货的减少 | -5,897.86 | -- | -2,932.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,904.85 | -- | -4,767.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,386.55 | -- | 3,025.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,503.44 | -- | -324.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,988.82 | -- | 10,900.16 | 6,292.15 |
| 现金的期初余额 | 10,665.44 | -- | 10,665.44 | 10,665.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,323.38 | -- | 234.72 | -4,373.29 |
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