宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,670.02105,739.5868,891.6431,762.11
收到的税费返还5,793.984,662.613,096.051,727.19
收到的其他与经营活动有关的现金971.951,818.781,091.91232.02
经营活动现金流入小计140,435.95112,220.9873,079.6033,721.33
购买商品、接受劳务支付的现金105,581.9080,436.9753,000.2526,340.07
支付给职工以及为职工支付的现金23,662.9017,095.3611,791.265,898.58
支付的各项税费1,780.041,697.991,148.39631.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,304.3313,776.918,488.433,560.95
经营活动现金流出小计144,329.18113,007.2474,428.3236,430.76
经营活动产生的现金流量净额-3,893.24-786.26-1,348.73-2,709.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5014.8012.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,765.7614,751.4814,741.0977.59
投资活动现金流入小计14,778.2614,766.2814,753.6877.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,141.312,964.092,266.751,486.93
投资所支付的现金499.64499.64----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,580.0012,080.0012,680.00680.00
投资活动现金流出小计8,220.9515,543.7314,946.752,166.93
投资活动产生的现金流量净额6,557.31-777.45-193.07-2,089.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,601.053,249.503,249.50--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15.00------
筹资活动现金流入小计9,616.053,249.503,249.50--
偿还债务支付的现金7,116.933,704.77249.18--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.05100.1761.77--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30.00------
筹资活动现金流出小计7,317.983,804.94310.95--
筹资活动产生的现金流量净额2,298.07-555.442,938.55--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-711.0371.6645.20-85.32
五、现金及现金等价物净增加额4,251.11-2,047.501,441.95-4,884.10
加:期初现金及现金等价物余额19,165.5619,180.5619,180.5623,680.56
六、期末现金及现金等价物余额23,416.6717,133.0620,622.5118,796.46
附注
净利润-13,065.91---5,072.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,210.41--842.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,828.13--1,757.41--
无形资产摊销118.88--100.13--
长期待摊费用摊销659.98--459.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失220.91---12.06--
固定资产报废损失----54.69--
公允价值变动损失-68.51---31.04--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用616.33---179.32--
投资损失133.06--85.81--
递延所得税资产减少-1,080.94---434.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,428.50--1,486.44--
经营性应收项目的减少4,943.62---574.26--
经营性应付项目的增加-5,837.69--168.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,893.24---1,348.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,416.67--20,622.51--
现金的期初余额19,165.56--19,180.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,251.11--1,441.95--
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