宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,596.2197,831.6458,962.4628,986.55
收到的税费返还4,937.104,557.183,399.291,459.37
收到的其他与经营活动有关的现金799.841,292.48369.09303.59
经营活动现金流入小计140,333.16103,681.3062,730.8430,749.51
购买商品、接受劳务支付的现金103,961.8076,164.6245,917.0820,962.11
支付给职工以及为职工支付的现金25,183.3417,407.2311,920.045,218.74
支付的各项税费1,783.401,494.041,080.79475.26
支付的其他与经营活动有关的现金12,202.9810,537.036,061.213,661.69
经营活动现金流出小计143,131.51105,602.9264,979.1130,317.79
经营活动产生的现金流量净额-2,798.36-1,921.62-2,248.27431.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.761.061.061.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,971.9011,243.905,115.463,097.36
投资活动现金流入小计10,987.6511,244.965,116.523,098.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,157.88497.07336.3876.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,203.8012,042.009,000.005,000.00
投资活动现金流出小计11,361.6812,539.079,336.385,076.91
投资活动产生的现金流量净额-374.03-1,294.11-4,219.86-1,978.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,600.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,600.00------
取得借款收到的现金6,285.306,285.306,285.303,145.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30.00------
筹资活动现金流入小计11,915.306,285.306,285.303,145.95
偿还债务支付的现金16,707.617,006.566,768.633,391.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金298.19193.26131.3768.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金45.00------
筹资活动现金流出小计17,050.807,199.826,900.003,459.72
筹资活动产生的现金流量净额-5,135.50-914.52-614.70-313.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.25143.7198.0438.78
五、现金及现金等价物净增加额-8,395.13-3,986.54-6,984.78-1,821.77
加:期初现金及现金等价物余额23,416.6723,446.6723,416.6723,446.67
六、期末现金及现金等价物余额15,021.5519,460.1316,431.8921,624.90
附注
净利润-7,795.50---2,616.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,926.55--2,273.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,763.12--1,917.44--
无形资产摊销106.80--52.23--
长期待摊费用摊销633.64--321.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失68.84--18.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-123.90--35.86--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用111.07--4.62--
投资损失-231.26---120.21--
递延所得税资产减少54.95---237.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-899.93---4,401.24--
经营性应收项目的减少-7,924.99---7,566.95--
经营性应付项目的增加3,512.24--8,070.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,798.36---2,248.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,021.55--16,431.89--
现金的期初余额23,416.67--23,416.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,395.13---6,984.78--
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