- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宝鹰股份(002047) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,596.21 | 97,831.64 | 58,962.46 | 28,986.55 | |
收到的税费返还 | 4,937.10 | 4,557.18 | 3,399.29 | 1,459.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 799.84 | 1,292.48 | 369.09 | 303.59 | |
经营活动现金流入小计 | 140,333.16 | 103,681.30 | 62,730.84 | 30,749.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,961.80 | 76,164.62 | 45,917.08 | 20,962.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,183.34 | 17,407.23 | 11,920.04 | 5,218.74 | |
支付的各项税费 | 1,783.40 | 1,494.04 | 1,080.79 | 475.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,202.98 | 10,537.03 | 6,061.21 | 3,661.69 | |
经营活动现金流出小计 | 143,131.51 | 105,602.92 | 64,979.11 | 30,317.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,798.36 | -1,921.62 | -2,248.27 | 431.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.76 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,971.90 | 11,243.90 | 5,115.46 | 3,097.36 | |
投资活动现金流入小计 | 10,987.65 | 11,244.96 | 5,116.52 | 3,098.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,157.88 | 497.07 | 336.38 | 76.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,203.80 | 12,042.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 11,361.68 | 12,539.07 | 9,336.38 | 5,076.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -374.03 | -1,294.11 | -4,219.86 | -1,978.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,600.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,285.30 | 6,285.30 | 6,285.30 | 3,145.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,915.30 | 6,285.30 | 6,285.30 | 3,145.95 | |
偿还债务支付的现金 | 16,707.61 | 7,006.56 | 6,768.63 | 3,391.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 298.19 | 193.26 | 131.37 | 68.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,050.80 | 7,199.82 | 6,900.00 | 3,459.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,135.50 | -914.52 | -614.70 | -313.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.25 | 143.71 | 98.04 | 38.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,395.13 | -3,986.54 | -6,984.78 | -1,821.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,416.67 | 23,446.67 | 23,416.67 | 23,446.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,021.55 | 19,460.13 | 16,431.89 | 21,624.90 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,795.50 | -- | -2,616.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,926.55 | -- | 2,273.99 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,763.12 | -- | 1,917.44 | -- | |
无形资产摊销 | 106.80 | -- | 52.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 633.64 | -- | 321.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.84 | -- | 18.02 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -123.90 | -- | 35.86 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 111.07 | -- | 4.62 | -- | |
投资损失 | -231.26 | -- | -120.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 54.95 | -- | -237.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -899.93 | -- | -4,401.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,924.99 | -- | -7,566.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,512.24 | -- | 8,070.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,798.36 | -- | -2,248.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,021.55 | -- | 16,431.89 | -- | |
现金的期初余额 | 23,416.67 | -- | 23,416.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,395.13 | -- | -6,984.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |