宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金258,163.3097,144.7566,295.2131,970.65
收到的税费返还--7,581.174,158.863,630.60
收到的其他与经营活动有关的现金866.84469.30376.85174.65
经营活动现金流入小计259,030.14105,195.2270,830.9135,775.90
购买商品、接受劳务支付的现金269,635.8572,561.8848,508.6021,736.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,903.5817,798.6713,078.117,034.34
支付的各项税费18,941.631,040.00551.98560.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,408.699,540.585,566.323,396.58
经营活动现金流出小计303,889.75100,941.1367,705.0132,727.84
经营活动产生的现金流量净额-44,859.614,254.093,125.903,048.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--130.4383.4943.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,042.584,349.463,615.61516.65
投资活动现金流入小计15,042.584,479.893,699.10559.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426.931,167.28771.07372.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.003,000.00500.00
投资活动现金流出小计426.934,167.283,771.07872.97
投资活动产生的现金流量净额14,615.65312.62-71.97-313.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00------
取得借款收到的现金79,990.005,543.255,617.372,360.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,904.26------
筹资活动现金流入小计84,090.265,543.255,617.372,360.49
偿还债务支付的现金48,000.005,694.633,374.373,374.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,415.6446.0014.2912.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,000.00--45.00--
筹资活动现金流出小计52,415.645,740.633,433.663,387.35
筹资活动产生的现金流量净额31,674.62-197.382,183.71-1,026.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---150.62-657.19-224.41
五、现金及现金等价物净增加额1,430.674,218.704,580.451,483.57
加:期初现金及现金等价物余额45,898.3215,066.5515,021.5515,021.55
六、期末现金及现金等价物余额47,328.9819,285.2519,602.0016,505.12
附注
净利润21,983.42---1,371.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,054.87--1,199.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧657.41--1,618.03--
无形资产摊销142.63--55.69--
长期待摊费用摊销486.92--285.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17--99.35--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----11.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,415.64--630.42--
投资损失----36.47--
递延所得税资产减少-1,544.47--11.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,966.12---917.12--
经营性应收项目的减少-79,555.15--2,339.08--
经营性应付项目的增加7,465.07---849.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-44,859.61--3,125.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,328.98--19,602.00--
现金的期初余额45,898.32--15,021.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,430.67--4,580.45--
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