报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,543.86 | 199,459.93 | 134,695.06 | 45,864.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,948.74 | 469.30 | 521.36 | 137.31 |
经营活动现金流入小计 | 338,492.61 | 199,929.23 | 135,216.42 | 46,001.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,488.51 | 239,804.94 | 151,598.20 | 81,828.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,218.56 | 7,216.51 | 4,869.13 | 2,511.72 |
支付的各项税费 | 26,935.36 | 18,433.99 | 12,930.02 | 4,572.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,714.67 | 5,732.02 | 5,954.33 | 2,082.25 |
经营活动现金流出小计 | 412,357.11 | 271,187.47 | 175,351.67 | 90,995.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,864.50 | -71,258.24 | -40,135.24 | -44,993.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 737.10 | 429.71 | 236.68 | 79.49 |
投资所支付的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,096.26 | -- | -- | 2,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 69.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,633.36 | 11,229.71 | 11,105.68 | 2,079.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,625.36 | -11,229.71 | -11,105.68 | -2,079.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 79,999.53 | 79,999.53 | 79,999.53 | 79,999.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,846.10 | 70,000.00 | 55,000.00 | 32,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,763.44 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 164,609.07 | 149,999.53 | 134,999.53 | 111,999.53 |
偿还债务支付的现金 | 67,096.10 | 43,600.00 | 38,000.00 | 15,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,213.61 | 4,405.18 | 2,760.86 | 1,176.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,369.00 | 3,369.00 | 3,369.00 | 2,899.00 |
筹资活动现金流出小计 | 76,678.71 | 51,374.18 | 44,129.86 | 19,075.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,930.35 | 98,625.35 | 90,869.67 | 92,923.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,440.49 | 16,137.40 | 39,628.75 | 45,850.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,328.98 | 47,328.98 | 47,328.98 | 47,328.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,769.48 | 63,466.38 | 86,957.73 | 93,179.34 |
附注 |
净利润 | 27,295.50 | -- | 11,844.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 11,476.13 | -- | 2,623.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,651.65 | -- | 723.29 | -- |
无形资产摊销 | 149.62 | -- | 69.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | 468.35 | -- | 239.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.52 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,213.61 | -- | 2,760.86 | -- |
投资损失 | -336.25 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,885.58 | -- | -694.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,311.49 | -- | 2,547.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -129,280.44 | -- | -63,462.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 14,684.87 | -- | 3,212.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -73,864.50 | -- | -40,135.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,769.48 | -- | 86,957.73 | -- |
现金的期初余额 | 47,328.98 | -- | 47,328.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,440.49 | -- | 39,628.75 | -- |