报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,426.86 | 379,975.58 | 249,876.16 | 143,893.49 |
收到的税费返还 | -- | 0.69 | 0.69 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,998.17 | 3,004.83 | 2,667.33 | 955.62 |
经营活动现金流入小计 | 537,425.03 | 382,981.10 | 252,544.18 | 144,849.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,852.96 | 358,714.19 | 251,603.69 | 132,635.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,288.38 | 12,065.17 | 7,382.66 | 3,662.99 |
支付的各项税费 | 33,171.29 | 26,087.79 | 17,160.84 | 6,397.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,675.31 | 12,434.54 | 6,681.31 | 15,751.31 |
经营活动现金流出小计 | 502,987.94 | 409,301.69 | 282,828.50 | 158,446.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,437.09 | -26,320.59 | -30,284.31 | -13,597.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.49 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 752.49 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,362.55 | 448.24 | 156.35 | 68.90 |
投资所支付的现金 | 13,495.00 | 7,851.00 | 7,756.00 | 1,903.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,106.50 | -- | -- | 1,096.26 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,550.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,514.05 | 13,099.24 | 12,712.35 | 3,068.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,761.57 | -13,099.24 | -12,712.35 | -3,068.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 649.96 | 795.00 | 700.00 | 400.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 649.96 | 795.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 172,826.30 | 146,528.70 | 116,028.70 | 51,378.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 8,147.72 | 8,147.72 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 174,126.27 | 155,471.42 | 124,876.42 | 51,778.70 |
偿还债务支付的现金 | 142,230.34 | 101,986.39 | 82,221.79 | 46,268.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,974.57 | 5,770.87 | 3,679.21 | 1,696.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,906.65 | 10,647.71 | 10,647.71 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 154,111.56 | 118,404.97 | 96,548.71 | 47,965.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,014.71 | 37,066.44 | 28,327.71 | 3,812.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.07 | -54.14 | -5.53 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,628.16 | -2,407.52 | -14,674.48 | -12,853.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,769.48 | 49,488.32 | 49,488.32 | 48,769.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,397.64 | 47,080.80 | 34,813.84 | 35,915.69 |
附注 |
净利润 | 37,680.86 | -- | 17,362.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 20,292.89 | -- | 2,875.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,391.99 | -- | 1,409.32 | -- |
无形资产摊销 | 181.13 | -- | 87.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 422.23 | -- | 215.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,974.57 | -- | 3,668.66 | -- |
投资损失 | -306.05 | -- | -105.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,760.91 | -- | -1,023.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,427.44 | -- | -4,057.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -118,884.33 | -- | -57,782.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 109,871.89 | -- | 6,751.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 313.27 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 34,437.09 | -- | -30,284.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 76,397.64 | -- | 33,778.95 | -- |
现金的期初余额 | 48,769.48 | -- | 48,769.48 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,034.89 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 718.85 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,628.16 | -- | -14,674.48 | -- |