宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,363.42328,590.47234,249.52125,012.67
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,352.7514,747.524,730.785,349.72
经营活动现金流入小计528,716.16343,337.98238,980.31130,362.40
购买商品、接受劳务支付的现金509,883.61371,124.40255,235.63144,519.80
支付给职工以及为职工支付的现金22,646.8515,229.7410,363.635,292.14
支付的各项税费33,375.8730,216.1921,826.128,962.31
支付的其他与经营活动有关的现金19,744.1825,289.7010,163.756,078.10
经营活动现金流出小计585,650.51441,860.03297,589.13164,852.36
经营活动产生的现金流量净额-56,934.35-98,522.05-58,608.83-34,489.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,379.1030.0030.00--
取得投资收益所收到的现金8.696.564.322.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额280.50------
收到的其他与投资活动有关的现金400.00------
投资活动现金流入小计6,077.4036.5634.322.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,420.491,272.971,099.91128.43
投资所支付的现金10,136.0010,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00------
投资活动现金流出小计11,806.4911,272.9711,099.9110,128.43
投资活动产生的现金流量净额-5,729.10-11,236.41-11,065.59-10,126.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,527.30334.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,527.30334.74----
取得借款收到的现金278,615.15227,984.47177,519.3146,826.04
发行债券收到的现金94,330.0014,850.00----
收到其他与筹资活动有关的现金27,130.030.000.000.00
筹资活动现金流入小计401,602.47243,169.20177,519.3146,826.04
偿还债务支付的现金257,914.27146,521.8796,134.2725,332.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,190.2215,441.4813,113.662,059.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金29,072.45------
筹资活动现金流出小计305,176.95161,963.36109,247.9327,392.49
筹资活动产生的现金流量净额96,425.5381,205.8568,271.3819,433.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响697.83416.70317.56-29.56
五、现金及现金等价物净增加额34,459.90-28,135.91-1,085.48-25,212.33
加:期初现金及现金等价物余额76,397.6476,397.6476,397.6476,397.64
六、期末现金及现金等价物余额110,857.5448,261.7375,312.1651,185.31
附注
净利润42,079.66--19,282.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,221.16--4,486.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,568.85--1,273.98--
无形资产摊销188.79--95.34--
长期待摊费用摊销203.80--75.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.46------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,574.84--14,198.62--
投资损失171.68--416.20--
递延所得税资产减少2,458.47---1,280.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-18,764.32---8,559.29--
经营性应收项目的减少-151,785.12---79,065.55--
经营性应付项目的增加35,155.32---9,532.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-56,934.35---58,608.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额110,857.54--75,312.16--
现金的期初余额76,397.64--76,397.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,459.90---1,085.48--
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