报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,363.42 | 328,590.47 | 234,249.52 | 125,012.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.75 | 14,747.52 | 4,730.78 | 5,349.72 |
经营活动现金流入小计 | 528,716.16 | 343,337.98 | 238,980.31 | 130,362.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,883.61 | 371,124.40 | 255,235.63 | 144,519.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,646.85 | 15,229.74 | 10,363.63 | 5,292.14 |
支付的各项税费 | 33,375.87 | 30,216.19 | 21,826.12 | 8,962.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,744.18 | 25,289.70 | 10,163.75 | 6,078.10 |
经营活动现金流出小计 | 585,650.51 | 441,860.03 | 297,589.13 | 164,852.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,934.35 | -98,522.05 | -58,608.83 | -34,489.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 5,379.10 | 30.00 | 30.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.69 | 6.56 | 4.32 | 2.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 280.50 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,077.40 | 36.56 | 34.32 | 2.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,420.49 | 1,272.97 | 1,099.91 | 128.43 |
投资所支付的现金 | 10,136.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,806.49 | 11,272.97 | 11,099.91 | 10,128.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,729.10 | -11,236.41 | -11,065.59 | -10,126.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,527.30 | 334.74 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,527.30 | 334.74 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 278,615.15 | 227,984.47 | 177,519.31 | 46,826.04 |
发行债券收到的现金 | 94,330.00 | 14,850.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,130.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 401,602.47 | 243,169.20 | 177,519.31 | 46,826.04 |
偿还债务支付的现金 | 257,914.27 | 146,521.87 | 96,134.27 | 25,332.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,190.22 | 15,441.48 | 13,113.66 | 2,059.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,072.45 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 305,176.95 | 161,963.36 | 109,247.93 | 27,392.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,425.53 | 81,205.85 | 68,271.38 | 19,433.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 697.83 | 416.70 | 317.56 | -29.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,459.90 | -28,135.91 | -1,085.48 | -25,212.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,397.64 | 76,397.64 | 76,397.64 | 76,397.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,857.54 | 48,261.73 | 75,312.16 | 51,185.31 |
附注 |
净利润 | 42,079.66 | -- | 19,282.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 20,221.16 | -- | 4,486.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,568.85 | -- | 1,273.98 | -- |
无形资产摊销 | 188.79 | -- | 95.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | 203.80 | -- | 75.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.46 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,574.84 | -- | 14,198.62 | -- |
投资损失 | 171.68 | -- | 416.20 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,458.47 | -- | -1,280.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -18,764.32 | -- | -8,559.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -151,785.12 | -- | -79,065.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | 35,155.32 | -- | -9,532.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -56,934.35 | -- | -58,608.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 110,857.54 | -- | 75,312.16 | -- |
现金的期初余额 | 76,397.64 | -- | 76,397.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,459.90 | -- | -1,085.48 | -- |