宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金566,730.83453,530.28288,425.20118,045.63
收到的税费返还171.44171.4471.10--
收到的其他与经营活动有关的现金4,183.5810,342.663,528.942,008.61
经营活动现金流入小计571,085.84464,044.38292,025.24120,054.24
购买商品、接受劳务支付的现金577,631.97470,022.38313,035.92170,946.99
支付给职工以及为职工支付的现金26,370.4319,904.8812,678.066,587.40
支付的各项税费22,193.9618,524.8012,470.208,714.45
支付的其他与经营活动有关的现金24,824.7214,445.138,657.623,766.72
经营活动现金流出小计651,021.08522,897.20346,841.79190,015.56
经营活动产生的现金流量净额-79,935.24-58,852.82-54,816.55-69,961.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金12.739.557.201.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,840.252,100.002,100.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2,300.001,682.091,505.73--
投资活动现金流入小计14,152.9813,791.6413,612.931.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金783.18343.92218.7835.04
投资所支付的现金2,684.042,033.921,989.381,911.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金832.62------
投资活动现金流出小计4,299.852,377.842,208.171,946.36
投资活动产生的现金流量净额9,853.1311,413.8111,404.76-1,944.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金252,234.89186,038.8290,572.4144,519.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,076.868,755.516,202.411,018.83
筹资活动现金流入小计269,311.76194,794.3496,774.8145,538.76
偿还债务支付的现金201,370.36180,992.8583,723.696,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,688.6317,476.604,622.022,089.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,520.3833,899.8319,477.5911,872.26
筹资活动现金流出小计284,579.37232,369.28107,823.3020,461.50
筹资活动产生的现金流量净额-15,267.62-37,574.95-11,048.4825,077.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.28334.78-180.21-618.92
五、现金及现金等价物净增加额-85,000.45-84,679.18-54,640.48-47,447.47
加:期初现金及现金等价物余额154,079.56154,079.28154,079.56154,079.56
六、期末现金及现金等价物余额69,079.1169,400.0999,439.07106,632.09
附注
净利润27,234.75--19,586.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,080.80--10,537.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧737.85--397.86--
无形资产摊销49.64--26.09--
长期待摊费用摊销142.63--69.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,145.29--7,919.02--
投资损失-499.09---722.34--
递延所得税资产减少-536.31--27.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,876.93---3,711.00--
经营性应收项目的减少-161,033.37---67,705.97--
经营性应付项目的增加13,619.50---21,241.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-79,935.24---54,816.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,079.11--99,439.07--
现金的期初余额154,079.56--154,079.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-85,000.45---54,640.48--
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