报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,730.83 | 453,530.28 | 288,425.20 | 118,045.63 |
收到的税费返还 | 171.44 | 171.44 | 71.10 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.58 | 10,342.66 | 3,528.94 | 2,008.61 |
经营活动现金流入小计 | 571,085.84 | 464,044.38 | 292,025.24 | 120,054.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,631.97 | 470,022.38 | 313,035.92 | 170,946.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,370.43 | 19,904.88 | 12,678.06 | 6,587.40 |
支付的各项税费 | 22,193.96 | 18,524.80 | 12,470.20 | 8,714.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,824.72 | 14,445.13 | 8,657.62 | 3,766.72 |
经营活动现金流出小计 | 651,021.08 | 522,897.20 | 346,841.79 | 190,015.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,935.24 | -58,852.82 | -54,816.55 | -69,961.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 12.73 | 9.55 | 7.20 | 1.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,840.25 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 1,682.09 | 1,505.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,152.98 | 13,791.64 | 13,612.93 | 1.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 783.18 | 343.92 | 218.78 | 35.04 |
投资所支付的现金 | 2,684.04 | 2,033.92 | 1,989.38 | 1,911.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 832.62 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,299.85 | 2,377.84 | 2,208.17 | 1,946.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,853.13 | 11,413.81 | 11,404.76 | -1,944.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 252,234.89 | 186,038.82 | 90,572.41 | 44,519.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,076.86 | 8,755.51 | 6,202.41 | 1,018.83 |
筹资活动现金流入小计 | 269,311.76 | 194,794.34 | 96,774.81 | 45,538.76 |
偿还债务支付的现金 | 201,370.36 | 180,992.85 | 83,723.69 | 6,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,688.63 | 17,476.60 | 4,622.02 | 2,089.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,520.38 | 33,899.83 | 19,477.59 | 11,872.26 |
筹资活动现金流出小计 | 284,579.37 | 232,369.28 | 107,823.30 | 20,461.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,267.62 | -37,574.95 | -11,048.48 | 25,077.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349.28 | 334.78 | -180.21 | -618.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,000.45 | -84,679.18 | -54,640.48 | -47,447.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,079.56 | 154,079.28 | 154,079.56 | 154,079.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,079.11 | 69,400.09 | 99,439.07 | 106,632.09 |
附注 |
净利润 | 27,234.75 | -- | 19,586.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 27,080.80 | -- | 10,537.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.85 | -- | 397.86 | -- |
无形资产摊销 | 49.64 | -- | 26.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | 142.63 | -- | 69.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,145.29 | -- | 7,919.02 | -- |
投资损失 | -499.09 | -- | -722.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -536.31 | -- | 27.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,876.93 | -- | -3,711.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -161,033.37 | -- | -67,705.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | 13,619.50 | -- | -21,241.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -79,935.24 | -- | -54,816.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 69,079.11 | -- | 99,439.07 | -- |
现金的期初余额 | 154,079.56 | -- | 154,079.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -85,000.45 | -- | -54,640.48 | -- |