报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,361.05 | 415,784.01 | 232,987.58 | 101,550.81 |
收到的税费返还 | 313.32 | 153.88 | 150.71 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,873.10 | 4,896.36 | 5,914.46 | 4,518.78 |
经营活动现金流入小计 | 578,547.48 | 420,834.26 | 239,052.75 | 106,069.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,576.07 | 352,068.33 | 191,677.71 | 127,313.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,378.75 | 21,674.77 | 14,874.60 | 8,252.01 |
支付的各项税费 | 22,124.82 | 15,703.72 | 9,632.03 | 1,799.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,930.60 | 15,020.09 | 18,507.66 | 3,129.37 |
经营活动现金流出小计 | 504,010.24 | 404,466.91 | 234,692.00 | 140,495.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,537.24 | 16,367.35 | 4,360.76 | -34,425.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 79.90 | 77.52 | 74.88 | 2.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,190.78 | 4,234.69 | 4,190.78 | 4,190.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 4,338.99 | 4,362.21 | 4,315.66 | 5,493.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277.73 | 242.27 | 173.72 | 105.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 315.32 | 277.47 | 218.88 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,263.00 | -- | -- | 800.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,856.05 | 519.75 | 392.60 | 905.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,482.94 | 3,842.47 | 3,923.05 | 4,587.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 60.06 | 129.15 | 30.78 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 129.15 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 318,757.63 | 213,388.66 | 136,562.86 | 69,082.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,670.46 | 23,446.55 | 11,501.28 | 1,940.62 |
筹资活动现金流入小计 | 363,488.15 | 236,964.36 | 148,094.92 | 71,023.58 |
偿还债务支付的现金 | 365,686.82 | 228,117.09 | 111,409.73 | 31,443.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,057.30 | 19,929.40 | 9,444.29 | 4,690.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,786.44 | 50,464.52 | 57,591.59 | 29,051.76 |
筹资活动现金流出小计 | 483,530.57 | 298,511.01 | 178,445.61 | 65,186.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -120,042.42 | -61,546.66 | -30,350.69 | 5,837.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.61 | 8.74 | -42.72 | -71.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,982.64 | -41,328.09 | -22,109.60 | -24,072.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,079.11 | 69,079.11 | 69,079.11 | 69,079.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,096.47 | 27,751.01 | 46,969.51 | 45,006.72 |
附注 |
净利润 | 19,972.86 | -- | 19,678.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 27,097.01 | -- | 6,644.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.20 | -- | 437.42 | -- |
无形资产摊销 | 48.82 | -- | 25.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 145.36 | -- | 76.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19,113.69 | -- | 10,807.92 | -- |
投资损失 | -58.14 | -- | -75.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,190.04 | -- | -918.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,477.87 | -- | -2,741.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -115,693.60 | -- | -103,923.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | 129,826.96 | -- | 74,348.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 74,537.24 | -- | 4,360.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,096.47 | -- | 46,969.51 | -- |
现金的期初余额 | 69,079.11 | -- | 69,079.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -43,982.64 | -- | -22,109.60 | -- |