宝鹰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝鹰股份(002047) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金570,361.05415,784.01232,987.58101,550.81
收到的税费返还313.32153.88150.71--
收到的其他与经营活动有关的现金7,873.104,896.365,914.464,518.78
经营活动现金流入小计578,547.48420,834.26239,052.75106,069.60
购买商品、接受劳务支付的现金426,576.07352,068.33191,677.71127,313.72
支付给职工以及为职工支付的现金28,378.7521,674.7714,874.608,252.01
支付的各项税费22,124.8215,703.729,632.031,799.93
支付的其他与经营活动有关的现金26,930.6015,020.0918,507.663,129.37
经营活动现金流出小计504,010.24404,466.91234,692.00140,495.02
经营活动产生的现金流量净额74,537.2416,367.354,360.76-34,425.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.0050.0050.00--
取得投资收益所收到的现金79.9077.5274.882.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,190.784,234.694,190.784,190.78
收到的其他与投资活动有关的现金------1,300.00
投资活动现金流入小计4,338.994,362.214,315.665,493.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金277.73242.27173.72105.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额315.32277.47218.88--
支付的其他与投资活动有关的现金2,263.00----800.00
投资活动现金流出小计2,856.05519.75392.60905.55
投资活动产生的现金流量净额1,482.943,842.473,923.054,587.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.06129.1530.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--129.15----
取得借款收到的现金318,757.63213,388.66136,562.8669,082.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金44,670.4623,446.5511,501.281,940.62
筹资活动现金流入小计363,488.15236,964.36148,094.9271,023.58
偿还债务支付的现金365,686.82228,117.09111,409.7331,443.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,057.3019,929.409,444.294,690.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金92,786.4450,464.5257,591.5929,051.76
筹资活动现金流出小计483,530.57298,511.01178,445.6165,186.41
筹资活动产生的现金流量净额-120,042.42-61,546.66-30,350.695,837.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.618.74-42.72-71.68
五、现金及现金等价物净增加额-43,982.64-41,328.09-22,109.60-24,072.39
加:期初现金及现金等价物余额69,079.1169,079.1169,079.1169,079.11
六、期末现金及现金等价物余额25,096.4727,751.0146,969.5145,006.72
附注
净利润19,972.86--19,678.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,097.01--6,644.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.20--437.42--
无形资产摊销48.82--25.70--
长期待摊费用摊销145.36--76.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,113.69--10,807.92--
投资损失-58.14---75.18--
递延所得税资产减少-3,190.04---918.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,477.87---2,741.29--
经营性应收项目的减少-115,693.60---103,923.53--
经营性应付项目的增加129,826.96--74,348.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额74,537.24--4,360.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,096.47--46,969.51--
现金的期初余额69,079.11--69,079.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-43,982.64---22,109.60--
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