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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,479.09 | 47,302.67 | 29,441.06 | 12,559.44 | |
| 收到的税费返还 | 3,213.67 | 2,563.90 | 2,045.46 | 1,555.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,937.54 | 8,283.63 | 6,435.56 | 4,309.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,630.30 | 58,150.20 | 37,922.08 | 18,424.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,950.42 | 41,037.96 | 27,368.98 | 9,604.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,382.02 | 8,148.95 | 6,694.94 | 3,454.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,413.40 | 5,365.39 | 2,639.61 | 1,598.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,586.85 | 4,763.83 | 4,031.15 | 2,206.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,332.69 | 59,316.14 | 40,734.68 | 16,862.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,297.60 | -1,165.93 | -2,812.60 | 1,561.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.78 | 11.07 | 10.95 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.35 | 21.64 | 21.52 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,403.95 | 11,632.73 | 7,062.71 | 2,823.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,925.37 | 4,925.37 | 4,215.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,215.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,619.66 | 16,558.10 | 11,988.08 | 7,039.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,596.31 | -16,536.46 | -11,966.56 | -7,039.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,428.00 | 12,428.00 | 12,428.00 | 12,428.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,428.00 | 12,428.00 | 12,428.00 | 12,428.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,888.00 | 4,888.00 | 4,888.00 | 2,388.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,063.78 | 3,049.58 | 3,011.69 | 69.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,399.17 | 689.51 | 689.51 | 125.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,350.95 | 8,627.09 | 8,589.21 | 2,582.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,077.05 | 3,800.91 | 3,838.79 | 9,845.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.28 | -101.71 | -77.26 | -34.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,621.06 | -14,003.19 | -11,017.63 | 4,332.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,064.59 | 87,064.59 | 87,064.59 | 87,064.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,685.66 | 73,061.40 | 76,046.97 | 91,397.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,360.54 | -- | 11,182.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -310.30 | -- | -354.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.98 | -- | 2,076.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 883.30 | -- | 126.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 191.09 | -- | 44.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.74 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.06 | -- | 172.48 | -- | |
| 投资损失 | 54.61 | -- | 25.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 154.28 | -- | 86.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,441.90 | -- | -3,316.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,052.60 | -- | -13,193.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,963.67 | -- | 339.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,297.60 | -- | -2,812.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,685.66 | -- | 76,046.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,064.59 | -- | 87,064.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,621.06 | -- | -11,017.63 | -- | |
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