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| 紫光国微(002049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,216.63 | 141,603.88 | 89,719.00 | 41,015.32 | |
| 收到的税费返还 | 2,716.56 | 2,195.90 | 690.56 | 565.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,665.38 | 5,687.67 | 4,478.10 | 936.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,598.57 | 149,487.45 | 94,887.65 | 42,517.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,677.89 | 117,443.46 | 74,420.69 | 33,254.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,674.15 | 25,710.43 | 18,648.91 | 12,923.69 | |
| 支付的各项税费 | 11,127.91 | 8,241.85 | 4,984.26 | 2,508.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,254.35 | 8,615.22 | 5,241.81 | 2,876.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,734.29 | 160,010.95 | 103,295.67 | 51,562.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,864.28 | -10,523.50 | -8,408.02 | -9,044.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,141.34 | 1,340.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,334.10 | 2,283.56 | 261.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.61 | 36.54 | 10.25 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 763.12 | 757.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.63 | 12,016.41 | 16.41 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,465.81 | 16,434.87 | 288.40 | 0.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,422.87 | 23,701.49 | 16,797.74 | 9,730.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 68.79 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310.72 | 17,249.61 | 5,028.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,733.59 | 41,019.89 | 21,826.24 | 9,730.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,267.78 | -24,585.03 | -21,537.85 | -9,729.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,281.59 | 8,630.00 | 8,630.00 | 8,430.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,150.80 | 7,691.03 | 2,477.89 | 2,477.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,432.39 | 46,321.03 | 41,107.89 | 10,907.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,513.73 | 27,813.73 | 14,013.73 | 7,013.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,851.40 | 3,785.32 | 3,597.16 | 274.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,138.12 | 10,539.52 | 2,539.52 | 223.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,503.24 | 42,138.57 | 20,150.41 | 7,511.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,070.85 | 4,182.46 | 20,957.48 | 3,395.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,180.10 | 1,201.39 | 316.51 | -1,057.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,705.75 | -29,724.67 | -8,671.87 | -16,436.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,000.20 | 99,000.20 | 99,000.20 | 99,000.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,705.95 | 69,275.53 | 90,328.34 | 82,563.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,855.30 | -- | 11,922.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,186.52 | -- | 436.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,604.82 | -- | 2,530.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,217.63 | -- | 3,928.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.83 | -- | 170.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.06 | -- | -4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.39 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 124.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 913.39 | -- | 639.81 | -- | |
| 投资损失 | -11,169.06 | -- | -274.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -823.51 | -- | -25.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.35 | -- | -67.31 | -- | |
| 存货的减少 | -21,074.16 | -- | -11,338.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,289.67 | -- | -22,021.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,201.20 | -- | 5,571.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,864.28 | -- | -8,408.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,705.95 | -- | 90,328.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,000.20 | -- | 99,000.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,705.75 | -- | -8,671.87 | -- | |
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