三花智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三花智控(002050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金479,672.41333,575.63209,057.8199,922.28
收到的税费返还7,233.155,279.174,471.472,679.29
收到的其他与经营活动有关的现金14,457.518,244.077,430.04878.01
经营活动现金流入小计501,363.07347,098.87220,959.32103,479.58
购买商品、接受劳务支付的现金377,803.80271,097.18177,696.1281,406.36
支付给职工以及为职工支付的现金34,076.0323,521.5915,759.328,293.02
支付的各项税费20,608.7416,396.609,793.083,552.97
支付的其他与经营活动有关的现金20,513.6118,617.438,340.688,494.79
经营活动现金流出小计453,002.18329,632.80211,589.21101,747.15
经营活动产生的现金流量净额48,360.8917,466.079,370.111,732.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,527.201,307.131,189.20790.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.3464.998.930.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,392.961,042.01584.96255.31
投资活动现金流入小计3,015.502,414.121,783.091,046.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,069.1529,311.0117,387.159,344.46
投资所支付的现金1,294.081,294.08----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,694.74------
投资活动现金流出小计56,057.9730,605.0917,387.159,344.46
投资活动产生的现金流量净额-53,042.47-28,190.97-15,604.07-8,298.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金343.00343.00280.00280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金343.00343.00280.00280.00
取得借款收到的现金99,123.5243,979.6423,781.5623,781.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,607.198,371.198,371.197,400.00
筹资活动现金流入小计107,073.7152,693.8432,432.7531,461.56
偿还债务支付的现金76,430.0547,338.2830,853.6618,712.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,926.3019,117.6118,541.543,103.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,600.002,600.002,600.002,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金100.00----1,179.81
筹资活动现金流出小计96,456.3466,455.8949,395.2022,995.79
筹资活动产生的现金流量净额10,617.37-13,762.05-16,962.458,465.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-806.26-363.90-361.14-69.90
五、现金及现金等价物净增加额5,129.54-24,850.86-23,557.541,829.92
加:期初现金及现金等价物余额129,031.15129,031.15129,031.15129,031.15
六、期末现金及现金等价物余额134,160.68104,180.29105,473.60130,861.07
附注
净利润43,541.21--24,303.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-185.87--1,196.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,032.52--3,310.43--
无形资产摊销568.93--284.75--
长期待摊费用摊销46.11--23.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失278.66--75.53--
固定资产报废损失122.11------
公允价值变动损失-744.97--84.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,089.77--487.40--
投资损失2,571.84---609.07--
递延所得税资产减少-645.65--43.77--
递延所得税负债增加124.37--3.73--
存货的减少-7,946.12--3,322.86--
经营性应收项目的减少14,891.68---35,824.22--
经营性应付项目的增加-12,610.83--12,665.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他227.14------
经营活动产生现金流量净额48,360.89--9,370.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,160.68--105,473.60130,861.07
现金的期初余额129,031.15--129,031.15129,031.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,129.54---23,557.541,829.92
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