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三花智控(002050) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,672.41 | 333,575.63 | 209,057.81 | 99,922.28 | |
收到的税费返还 | 7,233.15 | 5,279.17 | 4,471.47 | 2,679.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,457.51 | 8,244.07 | 7,430.04 | 878.01 | |
经营活动现金流入小计 | 501,363.07 | 347,098.87 | 220,959.32 | 103,479.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,803.80 | 271,097.18 | 177,696.12 | 81,406.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,076.03 | 23,521.59 | 15,759.32 | 8,293.02 | |
支付的各项税费 | 20,608.74 | 16,396.60 | 9,793.08 | 3,552.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,513.61 | 18,617.43 | 8,340.68 | 8,494.79 | |
经营活动现金流出小计 | 453,002.18 | 329,632.80 | 211,589.21 | 101,747.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,360.89 | 17,466.07 | 9,370.11 | 1,732.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,527.20 | 1,307.13 | 1,189.20 | 790.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.34 | 64.99 | 8.93 | 0.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,392.96 | 1,042.01 | 584.96 | 255.31 | |
投资活动现金流入小计 | 3,015.50 | 2,414.12 | 1,783.09 | 1,046.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,069.15 | 29,311.01 | 17,387.15 | 9,344.46 | |
投资所支付的现金 | 1,294.08 | 1,294.08 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,694.74 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,057.97 | 30,605.09 | 17,387.15 | 9,344.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,042.47 | -28,190.97 | -15,604.07 | -8,298.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 343.00 | 343.00 | 280.00 | 280.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 343.00 | 343.00 | 280.00 | 280.00 | |
取得借款收到的现金 | 99,123.52 | 43,979.64 | 23,781.56 | 23,781.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,607.19 | 8,371.19 | 8,371.19 | 7,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 107,073.71 | 52,693.84 | 32,432.75 | 31,461.56 | |
偿还债务支付的现金 | 76,430.05 | 47,338.28 | 30,853.66 | 18,712.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,926.30 | 19,117.61 | 18,541.54 | 3,103.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 1,179.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 96,456.34 | 66,455.89 | 49,395.20 | 22,995.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,617.37 | -13,762.05 | -16,962.45 | 8,465.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -806.26 | -363.90 | -361.14 | -69.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,129.54 | -24,850.86 | -23,557.54 | 1,829.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,031.15 | 129,031.15 | 129,031.15 | 129,031.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 134,160.68 | 104,180.29 | 105,473.60 | 130,861.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,541.21 | -- | 24,303.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -185.87 | -- | 1,196.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,032.52 | -- | 3,310.43 | -- | |
无形资产摊销 | 568.93 | -- | 284.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 46.11 | -- | 23.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 278.66 | -- | 75.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 122.11 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -744.97 | -- | 84.94 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,089.77 | -- | 487.40 | -- | |
投资损失 | 2,571.84 | -- | -609.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -645.65 | -- | 43.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | 124.37 | -- | 3.73 | -- | |
存货的减少 | -7,946.12 | -- | 3,322.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 14,891.68 | -- | -35,824.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,610.83 | -- | 12,665.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 227.14 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,360.89 | -- | 9,370.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 134,160.68 | -- | 105,473.60 | 130,861.07 | |
现金的期初余额 | 129,031.15 | -- | 129,031.15 | 129,031.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,129.54 | -- | -23,557.54 | 1,829.92 |
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