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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,926.68 | 359,188.75 | 222,247.80 | 115,060.93 | |
| 收到的税费返还 | 8,564.92 | 6,529.22 | 4,757.94 | 2,949.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,353.06 | 6,981.90 | 4,577.78 | 2,072.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,844.65 | 372,699.87 | 231,583.52 | 120,083.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,080.44 | 271,721.88 | 159,071.34 | 88,534.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,615.58 | 55,092.41 | 38,117.84 | 20,507.45 | |
| 支付的各项税费 | 22,331.21 | 16,395.13 | 10,700.56 | 4,720.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,026.17 | 25,170.60 | 21,569.59 | 10,853.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 499,053.40 | 368,380.02 | 229,459.33 | 124,615.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,791.25 | 4,319.85 | 2,124.19 | -4,532.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,104.08 | 1,028.75 | 745.01 | 404.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 434.08 | 370.80 | 257.97 | 20.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,413.87 | 1,405.87 | 304.22 | 7.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,952.04 | 2,805.42 | 1,307.20 | 432.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,260.93 | 41,173.97 | 28,611.11 | 13,282.38 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | 2,174.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,645.13 | 18,432.47 | 17,924.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 567.84 | 2,405.64 | 2,184.39 | 2,872.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,773.90 | 62,012.09 | 48,719.80 | 18,328.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,821.86 | -59,206.67 | -47,412.59 | -17,896.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,844.58 | 120,760.65 | 86,822.72 | 55,920.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,844.58 | 120,760.65 | 86,822.72 | 55,920.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,948.26 | 54,616.48 | 36,479.77 | 30,635.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,939.58 | 10,651.39 | 9,385.07 | 1,328.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,612.58 | 6,742.19 | 3,985.85 | 331.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,500.42 | 72,010.06 | 49,850.69 | 32,296.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,344.16 | 48,750.59 | 36,972.03 | 23,624.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,409.79 | -631.33 | -965.02 | -548.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,096.25 | -6,767.55 | -9,281.39 | 647.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,410.42 | 62,410.42 | 62,410.42 | 62,410.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,314.17 | 55,642.86 | 53,129.03 | 63,057.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,325.15 | -- | 18,941.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,090.86 | -- | 1,749.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,163.74 | -- | 7,316.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,321.81 | -- | 1,170.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.88 | -- | 185.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 377.44 | -- | 61.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 809.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.05 | -- | 648.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,679.22 | -- | 3,947.40 | -- | |
| 投资损失 | 891.54 | -- | 579.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,154.34 | -- | -457.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.88 | -- | -13.59 | -- | |
| 存货的减少 | -8,386.69 | -- | -3,093.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,070.87 | -- | -60,593.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,207.91 | -- | 31,681.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -649.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,791.25 | -- | 2,124.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,314.17 | -- | 53,129.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,410.42 | -- | 62,410.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,096.25 | -- | -9,281.39 | -- | |
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