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| 三花智控(002050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,184,928.47 | 888,973.91 | 566,922.70 | 289,648.98 | |
| 收到的税费返还 | 26,481.86 | 19,169.92 | 13,530.16 | 7,184.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,353.54 | 22,507.77 | 13,898.18 | 5,214.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,236,763.87 | 930,651.61 | 594,351.04 | 302,047.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,574.24 | 573,229.94 | 347,600.09 | 179,178.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,794.10 | 113,872.92 | 78,388.43 | 45,704.13 | |
| 支付的各项税费 | 36,399.94 | 33,298.99 | 20,568.28 | 10,912.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,261.20 | 53,228.86 | 37,329.10 | 14,322.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,029.49 | 773,630.70 | 483,885.90 | 250,116.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,734.38 | 157,020.91 | 110,465.14 | 51,930.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,933.90 | 4,827.73 | 2,334.84 | 988.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,878.80 | 215.26 | 206.64 | 4.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,621.97 | 34,296.45 | 27,764.90 | 11,752.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,463.69 | 39,339.43 | 30,306.39 | 12,745.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,936.15 | 70,843.48 | 44,225.28 | 27,277.48 | |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,920.00 | 44,589.00 | 54,020.34 | 30,446.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,981.15 | 115,557.48 | 98,245.62 | 57,724.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,517.45 | -76,218.05 | -67,939.23 | -44,978.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,864.33 | 11,864.33 | 11,864.33 | 11,855.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 202,033.92 | 187,070.32 | 137,937.89 | 67,475.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,453.43 | 2,260.00 | 2,608.07 | 2,612.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,351.68 | 201,194.64 | 152,410.28 | 81,943.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,545.53 | 118,046.75 | 75,896.98 | 67,413.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,282.49 | 82,551.10 | 45,105.95 | 1,831.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.78 | 399.00 | 268.00 | 268.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075.25 | 495.59 | 378.03 | 379.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,903.28 | 201,093.44 | 121,380.96 | 69,623.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,551.60 | 101.21 | 31,029.32 | 12,320.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,029.22 | -5,764.95 | -2,565.61 | -547.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,636.10 | 75,139.11 | 70,989.62 | 18,724.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,378.30 | 255,378.30 | 255,378.30 | 255,378.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,014.40 | 330,517.41 | 326,367.92 | 274,102.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,332.34 | -- | 64,086.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,734.99 | -- | 1,917.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,843.81 | -- | 18,828.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,055.83 | -- | 940.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 569.83 | -- | 401.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.64 | -- | 31.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,040.82 | -- | 108.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,184.79 | -- | -652.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,566.26 | -- | 3,395.76 | -- | |
| 投资损失 | -9,344.83 | -- | 810.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,463.63 | -- | 466.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,572.88 | -- | 426.99 | -- | |
| 存货的减少 | -18,821.33 | -- | 27,163.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,780.53 | -- | 11,290.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,283.07 | -- | -21,888.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,281.01 | -- | 3,136.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,734.38 | -- | 110,465.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,014.40 | -- | 326,367.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 255,378.30 | -- | 255,378.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,636.10 | -- | 70,989.62 | -- | |
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