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中工国际(002051) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,841.09 | 939,040.80 | 645,535.60 | 124,937.92 | |
收到的税费返还 | 14,239.64 | 9,532.57 | 7,187.10 | 1,330.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,383.76 | 56,239.44 | 2,958.37 | 4,857.92 | |
经营活动现金流入小计 | 1,276,464.49 | 1,004,812.81 | 655,681.07 | 131,126.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,326.84 | 372,482.22 | 134,388.91 | 64,380.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,693.71 | 11,422.82 | 7,387.19 | 4,909.32 | |
支付的各项税费 | 25,392.22 | 18,275.09 | 14,508.01 | 3,945.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,374.93 | 39,112.66 | 8,777.63 | 3,496.94 | |
经营活动现金流出小计 | 763,787.70 | 441,292.79 | 165,061.75 | 76,732.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 512,676.79 | 563,520.02 | 490,619.32 | 54,393.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,010,246.58 | 450,000.00 | 60,000.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,206.40 | 2,891.77 | 504.33 | 304.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.48 | 43.23 | 41.23 | 34.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,016,559.46 | 452,935.00 | 60,545.56 | 40,338.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,738.19 | 6,365.35 | 4,540.50 | 1,250.82 | |
投资所支付的现金 | 970,051.09 | 610,148.58 | 220,000.00 | 20,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 977,789.28 | 616,513.93 | 224,540.50 | 21,250.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,770.18 | -163,578.92 | -163,994.94 | 19,088.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,870.33 | 3,701.83 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,898.86 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,870.33 | 47,600.69 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5,854.86 | 19,026.78 | 838.79 | 638.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,573.14 | 12,626.48 | 12,445.98 | 183.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,526.94 | 46,597.67 | 46,760.08 | 247.81 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,954.94 | 78,250.93 | 60,044.85 | 1,069.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84.60 | -30,650.24 | -60,044.85 | -1,069.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,789.67 | -3,855.55 | -1,283.03 | -183.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 545,572.69 | 365,435.30 | 265,296.50 | 72,228.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,847.29 | 168,674.42 | 166,847.29 | 168,674.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 712,419.98 | 534,109.71 | 432,143.79 | 240,902.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 46,945.60 | -- | 16,228.39 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -783.48 | -- | -9,511.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,762.35 | -- | 1,294.98 | -- | |
无形资产摊销 | 688.17 | -- | 1,298.28 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 93.79 | -- | 339.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.39 | -- | 4.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,305.60 | -- | 1,283.03 | -- | |
投资损失 | -6,319.83 | -- | 965.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | 363.87 | -- | 1,644.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -235.65 | -- | 1,447.23 | -- | |
存货的减少 | -38,704.46 | -- | 1,737.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -79,104.77 | -- | 459,779.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 583,679.98 | -- | 14,106.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 512,676.79 | -- | 490,619.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 712,419.98 | -- | 432,143.79 | 240,902.82 | |
现金的期初余额 | 166,847.29 | -- | 166,847.29 | 168,674.42 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 545,572.69 | -- | 265,296.50 | 72,228.41 |
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