中工国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中工国际(002051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,226,841.09939,040.80645,535.60124,937.92
收到的税费返还14,239.649,532.577,187.101,330.20
收到的其他与经营活动有关的现金35,383.7656,239.442,958.374,857.92
经营活动现金流入小计1,276,464.491,004,812.81655,681.07131,126.05
购买商品、接受劳务支付的现金693,326.84372,482.22134,388.9164,380.74
支付给职工以及为职工支付的现金13,693.7111,422.827,387.194,909.32
支付的各项税费25,392.2218,275.0914,508.013,945.96
支付的其他与经营活动有关的现金31,374.9339,112.668,777.633,496.94
经营活动现金流出小计763,787.70441,292.79165,061.7576,732.95
经营活动产生的现金流量净额512,676.79563,520.02490,619.3254,393.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,010,246.58450,000.0060,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金6,206.402,891.77504.33304.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.4843.2341.2334.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,016,559.46452,935.0060,545.5640,338.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,738.196,365.354,540.501,250.82
投资所支付的现金970,051.09610,148.58220,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计977,789.28616,513.93224,540.5021,250.82
投资活动产生的现金流量净额38,770.18-163,578.92-163,994.9419,088.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,870.333,701.83----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--43,898.86----
筹资活动现金流入小计20,870.3347,600.69----
偿还债务支付的现金5,854.8619,026.78838.79638.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,573.1412,626.4812,445.98183.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,526.9446,597.6746,760.08247.81
筹资活动现金流出小计20,954.9478,250.9360,044.851,069.61
筹资活动产生的现金流量净额-84.60-30,650.24-60,044.85-1,069.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,789.67-3,855.55-1,283.03-183.14
五、现金及现金等价物净增加额545,572.69365,435.30265,296.5072,228.41
加:期初现金及现金等价物余额166,847.29168,674.42166,847.29168,674.42
六、期末现金及现金等价物余额712,419.98534,109.71432,143.79240,902.82
附注
净利润46,945.60--16,228.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-783.48---9,511.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,762.35--1,294.98--
无形资产摊销688.17--1,298.28--
长期待摊费用摊销93.79--339.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.39--4.66--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,305.60--1,283.03--
投资损失-6,319.83--965.95--
递延所得税资产减少363.87--1,644.66--
递延所得税负债增加-235.65--1,447.23--
存货的减少-38,704.46--1,737.92--
经营性应收项目的减少-79,104.77--459,779.75--
经营性应付项目的增加583,679.98--14,106.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额512,676.79--490,619.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额712,419.98--432,143.79240,902.82
现金的期初余额166,847.29--166,847.29168,674.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额545,572.69--265,296.5072,228.41
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