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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,935.07 | 63,631.64 | 37,252.34 | 16,445.24 | |
| 收到的税费返还 | 214.61 | -- | 27.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,249.11 | 3,652.41 | 771.79 | 1,242.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,398.79 | 67,284.05 | 38,051.30 | 17,687.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,268.37 | 35,313.78 | 19,579.06 | 8,183.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,900.81 | 5,089.30 | 3,640.73 | 1,873.09 | |
| 支付的各项税费 | 11,663.58 | 7,875.29 | 4,734.87 | 1,753.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,071.25 | 9,056.74 | 4,152.20 | 3,000.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,904.01 | 57,335.11 | 32,106.86 | 14,810.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,494.78 | 9,948.94 | 5,944.44 | 2,877.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,415.18 | 1,415.18 | 1,415.18 | 109.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.44 | 56.09 | 44.83 | 22.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,195.77 | -- | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,692.39 | 1,471.27 | 1,960.01 | 131.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,331.44 | 5,312.87 | 4,509.98 | 2,464.70 | |
| 投资所支付的现金 | 4,157.11 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.55 | 326.11 | 3.40 | 1.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,645.10 | 5,638.98 | 4,513.38 | 2,465.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,952.71 | -4,167.71 | -2,553.37 | -2,334.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,770.82 | 6,770.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,720.00 | 33,720.00 | 31,820.00 | 24,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 582.95 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,490.82 | 41,073.77 | 31,820.00 | 24,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,050.00 | 37,800.00 | 33,480.00 | 22,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,382.40 | 5,129.86 | 4,271.37 | 1,077.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 566.33 | -- | 257.47 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.62 | 5.39 | -- | 0.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,453.02 | 42,935.25 | 37,751.37 | 23,267.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,962.20 | -1,861.48 | -5,931.37 | 1,132.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.83 | 0.11 | -9.66 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,581.69 | 3,919.85 | -2,549.96 | 1,674.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,946.43 | 14,870.26 | 13,946.43 | 14,870.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,528.12 | 18,790.11 | 11,396.47 | 16,544.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,150.82 | -- | 7,512.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 930.04 | -- | 523.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,921.94 | -- | 911.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.44 | -- | 97.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.48 | -- | 78.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.08 | -- | -11.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.77 | -- | 2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,374.56 | -- | 1,264.29 | -- | |
| 投资损失 | -5,843.53 | -- | -2,451.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.55 | -- | -126.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 834.86 | -- | 2,409.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,438.85 | -- | 14,380.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,848.98 | -- | -18,999.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 605.90 | -- | 351.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,494.78 | -- | 5,944.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,528.12 | 18,790.11 | 11,396.47 | 16,544.84 | |
| 现金的期初余额 | 13,946.43 | 14,870.26 | 13,946.43 | 14,870.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,581.69 | 3,919.85 | -2,549.96 | 1,674.58 | |
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