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德美化工(002054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,335.18 | 71,248.96 | 41,049.51 | 18,975.95 | |
收到的税费返还 | 247.34 | 71.57 | 71.57 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.05 | 3,028.81 | 518.24 | 1,006.29 | |
经营活动现金流入小计 | 97,443.57 | 74,349.34 | 41,639.31 | 19,982.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,433.72 | 44,737.75 | 25,471.37 | 12,278.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,055.76 | 6,954.45 | 5,037.70 | 2,917.67 | |
支付的各项税费 | 9,847.09 | 7,361.51 | 4,380.13 | 1,690.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,369.13 | 9,939.47 | 5,497.73 | 3,265.94 | |
经营活动现金流出小计 | 89,705.70 | 68,993.18 | 40,386.92 | 20,152.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,737.86 | 5,356.16 | 1,252.39 | -170.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,903.06 | 1,609.10 | 1,241.36 | 834.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.09 | 139.51 | 81.84 | 41.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,165.15 | 1,798.61 | 1,373.20 | 875.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,320.47 | 3,337.26 | 2,629.69 | 1,243.79 | |
投资所支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.32 | 1.08 | 1.08 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,625.79 | 3,338.34 | 2,630.77 | 1,243.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,460.64 | -1,539.73 | -1,257.57 | -367.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 23,500.00 | 23,900.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 284.77 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,500.00 | 23,784.77 | 23,900.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 27,170.00 | 25,670.00 | 26,070.00 | 20,870.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,135.11 | 5,429.82 | 3,994.84 | 467.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 746.85 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 364.41 | 364.41 | 364.41 | 221.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 33,669.52 | 31,464.23 | 30,429.25 | 21,558.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,169.52 | -7,679.46 | -6,529.25 | -1,558.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.39 | -3.51 | -3.09 | -1.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,898.69 | -3,866.54 | -6,537.53 | -2,098.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,528.12 | 17,449.18 | 16,528.12 | 17,449.18 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,629.43 | 13,582.64 | 9,990.60 | 15,351.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 37,814.97 | -- | 8,374.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 363.43 | -- | 542.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,711.44 | -- | 1,149.30 | -- | |
无形资产摊销 | 224.91 | -- | 101.91 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 148.30 | -- | 64.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.39 | -- | -23.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,915.82 | -- | 941.11 | -- | |
投资损失 | -25,111.50 | -- | -2,126.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | 231.06 | -- | 94.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,329.10 | -- | 220.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,241.69 | -- | -6,890.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,062.81 | -- | -1,470.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 97.94 | -- | 272.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,737.86 | -- | 1,252.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,629.43 | 13,582.64 | 9,990.60 | 15,351.01 | |
现金的期初余额 | 16,528.12 | 17,449.18 | 16,528.12 | 17,449.18 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,898.69 | -3,866.54 | -6,537.53 | -2,098.17 |
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