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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,458.17 | 73,264.01 | 49,733.43 | 19,755.24 | |
| 收到的税费返还 | 34.27 | 83.53 | 63.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,572.67 | 1,372.60 | 987.71 | 709.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,065.11 | 74,720.13 | 50,784.23 | 20,464.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,178.19 | 37,864.01 | 23,207.74 | 11,211.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,107.78 | 10,652.53 | 8,280.69 | 4,557.57 | |
| 支付的各项税费 | 13,436.15 | 10,329.23 | 6,839.27 | 2,127.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,915.35 | 8,679.69 | 5,105.86 | 2,854.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,637.46 | 67,525.46 | 43,433.55 | 20,750.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,427.65 | 7,194.67 | 7,350.67 | -286.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,116.23 | 1,116.23 | 867.48 | 507.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.75 | 69.48 | 41.85 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,090.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,333.95 | 3,185.71 | 1,909.33 | 517.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,290.06 | 4,801.99 | 3,390.83 | 1,784.65 | |
| 投资所支付的现金 | 947.75 | 1,096.28 | 1,000.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,237.81 | 5,898.27 | 4,390.83 | 2,384.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,903.86 | -2,712.56 | -2,481.51 | -1,867.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 742.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 742.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,742.00 | 18,352.00 | 8,352.00 | 4,852.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,950.00 | 19,900.00 | 9,400.00 | 5,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,835.66 | 7,215.00 | 717.92 | 328.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,347.09 | 2,225.35 | -- | 245.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,785.66 | 27,115.52 | 10,117.92 | 6,228.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,043.66 | -8,763.52 | -1,765.92 | -1,376.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.46 | -21.64 | -12.99 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,429.66 | -4,303.05 | 3,090.26 | -3,529.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,351.63 | 19,351.63 | 19,351.63 | 19,351.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,781.29 | 15,048.58 | 22,441.88 | 15,822.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,284.48 | -- | 7,919.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 640.77 | -- | 729.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,616.82 | -- | 1,630.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.28 | -- | 113.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 421.15 | -- | 130.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.81 | -- | 2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,736.23 | -- | 855.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,854.29 | -- | -1,490.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.12 | -- | 75.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,023.56 | -- | 192.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,205.79 | -- | -1,769.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 654.27 | -- | -1,038.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -60.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,427.65 | -- | 7,350.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,781.29 | -- | 22,441.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,351.63 | -- | 19,351.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,429.66 | -- | 3,090.26 | -- | |
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