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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,769.75 | 63,436.05 | 39,626.24 | 24,721.72 | |
| 收到的税费返还 | 259.31 | 79.71 | 41.63 | 5.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.77 | 384.22 | 263.14 | 130.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,152.83 | 63,899.98 | 39,931.01 | 24,857.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,254.77 | 44,366.56 | 27,634.54 | 15,567.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,687.83 | 10,146.39 | 5,785.55 | 3,144.33 | |
| 支付的各项税费 | 5,183.35 | 3,833.53 | 2,608.15 | 1,478.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,766.13 | 4,930.54 | 3,240.43 | 2,793.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,892.08 | 63,277.02 | 39,268.66 | 22,983.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,739.25 | 622.96 | 662.34 | 1,874.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -64.87 | -0.95 | -0.92 | -0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -64.87 | -0.95 | -0.92 | -0.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,259.67 | 8,563.96 | 6,496.85 | 2,760.46 | |
| 投资所支付的现金 | 559.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,818.67 | 8,563.96 | 6,496.85 | 2,760.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,883.54 | -8,564.91 | -6,497.77 | -2,761.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.58 | 13.58 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,491.53 | 49,762.84 | 32,578.24 | 16,309.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,505.12 | 49,776.43 | 32,578.24 | 16,309.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,279.40 | 43,269.83 | 25,813.28 | 10,472.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,746.72 | 2,074.94 | 1,528.82 | 253.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.29 | 52.55 | 47.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,098.42 | 45,397.32 | 27,389.84 | 10,725.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,406.70 | 4,379.10 | 5,188.40 | 5,583.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.91 | -5.20 | 0.25 | -0.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,192.18 | -3,568.04 | -646.77 | 4,695.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,633.34 | 9,633.34 | 9,633.34 | 9,633.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,441.16 | 6,065.30 | 8,986.57 | 14,328.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,915.09 | -- | 1,060.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.30 | -- | 64.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,175.90 | -- | 1,496.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.28 | -- | 61.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.58 | -- | 25.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.87 | -- | 0.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,051.38 | -- | 853.17 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.20 | -- | 116.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,925.78 | -- | -2,205.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,864.86 | -- | -2,805.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,221.18 | -- | 1,993.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,739.25 | -- | 662.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,441.16 | 6,065.30 | 8,986.57 | 14,328.80 | |
| 现金的期初余额 | 9,633.34 | 9,633.34 | 9,633.34 | 9,633.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,192.18 | -3,568.04 | -646.77 | 4,695.46 | |
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