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| 得润电子(002055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,212.81 | 257,580.91 | 146,093.96 | 80,597.80 | |
| 收到的税费返还 | 2,692.34 | 2,609.56 | 1,709.85 | 1,926.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,128.51 | 1,185.84 | 1,073.37 | 414.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,033.66 | 261,376.31 | 148,877.18 | 82,938.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,978.94 | 230,667.90 | 138,728.77 | 76,422.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,914.42 | 30,760.51 | 24,908.63 | 13,822.86 | |
| 支付的各项税费 | 12,300.44 | 8,183.06 | 5,753.47 | 3,180.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,279.73 | 7,594.42 | 5,917.59 | 3,743.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,473.54 | 277,205.89 | 175,308.46 | 97,169.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,439.88 | -15,829.58 | -26,431.29 | -14,231.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.60 | 149.73 | 6.54 | -7.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 334.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358.20 | 149.73 | 6.54 | -7.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,806.60 | 23,228.64 | 12,992.59 | 4,245.23 | |
| 投资所支付的现金 | 5,392.49 | 1,505.55 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,455.67 | 46,641.41 | 6,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,502.67 | 1,246.24 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,157.43 | 72,621.84 | 20,192.59 | 4,245.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,799.22 | -72,472.11 | -20,186.05 | -4,252.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,300.00 | 30,497.42 | 30,497.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,002.73 | 109,063.77 | 62,980.17 | 34,194.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,302.73 | 149,561.19 | 93,477.59 | 34,194.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,951.44 | 43,152.96 | 31,226.36 | 9,343.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,885.74 | 7,099.12 | 4,741.85 | 1,602.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,618.58 | 14,281.26 | 9,019.54 | 4,342.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,455.76 | 64,533.34 | 44,987.74 | 15,288.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,846.97 | 85,027.85 | 48,489.85 | 18,905.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,607.86 | -3,273.84 | 1,872.51 | 421.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,638.93 | 17,638.93 | 17,638.93 | 17,638.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,246.79 | 14,365.09 | 19,511.44 | 18,060.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,080.40 | -- | 5,372.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,445.24 | -- | 498.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,745.91 | -- | 5,861.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,853.28 | -- | 432.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 769.49 | -- | 282.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.60 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,228.72 | -- | 3,015.72 | -- | |
| 投资损失 | 471.19 | -- | -109.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,026.87 | -- | -262.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,401.75 | -- | -10,667.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,561.25 | -- | -51,336.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,178.37 | -- | 20,003.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 485.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,439.88 | -- | -26,431.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,246.79 | -- | 19,511.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,638.93 | -- | 17,638.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,607.86 | -- | 1,872.51 | -- | |
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