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| 云南旅游(002059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,040.11 | 10,598.32 | 55,505.48 | 31,411.91 | 20,579.62 |
| 收到的税费返还 | 1.72 | 0.06 | 953.68 | 953.68 | 953.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,729.04 | 2,207.75 | 27,241.72 | 25,769.70 | 14,584.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,770.87 | 12,806.13 | 83,700.88 | 58,135.29 | 36,117.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,867.76 | 12,153.27 | 34,235.69 | 24,926.90 | 16,295.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,874.67 | 6,217.29 | 28,175.96 | 20,615.35 | 14,213.12 |
| 支付的各项税费 | 861.17 | 496.22 | 7,944.74 | 7,568.86 | 7,242.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,448.19 | 4,477.56 | 29,059.53 | 24,767.02 | 14,718.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,051.79 | 23,344.35 | 99,415.92 | 77,878.13 | 52,469.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,280.92 | -10,538.22 | -15,715.04 | -19,742.84 | -16,352.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267.09 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.31 | 1.96 | 1.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,871.66 | -- | 212.69 | 56.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,138.76 | -- | 217.00 | 57.96 | 1.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,763.92 | 2,306.73 | 7,320.32 | 5,844.18 | 3,408.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,896.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,660.53 | 2,306.73 | 7,320.32 | 5,844.18 | 3,408.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,521.77 | -2,306.73 | -7,103.32 | -5,786.22 | -3,406.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,049.64 | 20.00 | 4,528.68 | 2,008.92 | 2,008.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 938.38 | 380.46 | 2,254.31 | 1,664.48 | 1,150.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,471.52 | 679.69 | 2,940.60 | 1,701.04 | 1,257.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,459.55 | 1,080.14 | 9,723.59 | 5,374.44 | 4,417.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,459.55 | -1,080.14 | -9,223.59 | -5,374.44 | -4,417.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.11 | 67.88 | 76.05 | 64.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,262.34 | -13,925.20 | -31,974.07 | -30,827.44 | -24,111.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,133.64 | 41,133.64 | 73,107.71 | 73,107.71 | 73,107.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,871.30 | 27,208.43 | 41,133.64 | 42,280.27 | 48,996.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,071.31 | -- | -48,973.40 | -- | -6,613.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -58.60 | -- | 155.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,391.38 | -- | 7,184.86 | -- | 3,587.51 |
| 无形资产摊销 | 915.58 | -- | 1,815.09 | -- | 616.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,476.82 | -- | 3,021.88 | -- | 1,694.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 168.86 | -- | 0.34 |
| 固定资产报废损失 | 5.71 | -- | 17.56 | -- | 6.36 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,171.57 | -- | 2,955.33 | -- | 1,324.16 |
| 投资损失 | -1,673.77 | -- | 10,707.88 | -- | 362.02 |
| 递延所得税资产减少 | -85.51 | -- | 188.56 | -- | 239.63 |
| 递延所得税负债增加 | -18.45 | -- | -47.23 | -- | -172.22 |
| 存货的减少 | -3,459.38 | -- | 6,717.75 | -- | -3,943.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,425.52 | -- | 10,285.76 | -- | -1,845.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,753.16 | -- | -24,817.13 | -- | -13,133.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 12,173.75 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,280.92 | -- | -15,715.04 | -- | -16,352.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,871.30 | -- | 41,133.64 | -- | 48,996.60 |
| 现金的期初余额 | 41,133.64 | -- | 73,107.71 | -- | 73,107.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,262.34 | -- | -31,974.07 | -- | -24,111.11 |
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