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| 宏润建设(002062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,769.87 | 436,900.66 | 298,089.39 | 178,345.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,940.49 | 2,243.37 | 542.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,674.86 | 20,029.55 | 17,245.74 | 13,708.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 681,385.22 | 459,173.58 | 315,877.75 | 192,053.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,232.65 | 327,953.59 | 212,798.83 | 104,812.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,675.96 | 78,999.60 | 53,209.09 | 33,932.11 | |
| 支付的各项税费 | 35,484.32 | 23,766.06 | 16,281.21 | 7,215.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,929.92 | 7,092.51 | 8,132.59 | 12,346.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,322.86 | 437,811.75 | 290,421.73 | 158,306.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,062.37 | 21,361.83 | 25,456.02 | 33,747.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,150.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,216.16 | 3,535.22 | 1,475.14 | 810.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.73 | 436.48 | 161.12 | 42.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,782.90 | 6,671.70 | 1,636.27 | 852.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,243.75 | 9,032.74 | 4,378.30 | 734.29 | |
| 投资所支付的现金 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,113.18 | 19,607.33 | 19,607.33 | 8,883.18 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,216.93 | 35,500.07 | 30,845.63 | 9,617.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,434.03 | -28,828.38 | -29,209.36 | -8,764.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 255,080.00 | 167,380.00 | 111,580.00 | 33,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,430.00 | 19,605.00 | 20,350.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,560.00 | 187,035.00 | 131,980.00 | 33,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,498.40 | 156,498.40 | 125,000.00 | 46,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,183.41 | 19,988.01 | 15,088.67 | 2,743.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,180.96 | 1,352.16 | 898.89 | 448.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,862.76 | 177,838.57 | 140,987.55 | 49,191.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,697.24 | 9,196.43 | -9,007.55 | -15,861.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.52 | -253.24 | -71.46 | -30.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,186.05 | 1,476.64 | -12,832.36 | 9,090.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,690.30 | 95,690.30 | 95,690.30 | 95,690.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,876.35 | 97,166.94 | 82,857.94 | 104,781.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,686.63 | -- | 8,375.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -316.54 | -- | -826.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,331.44 | -- | 5,363.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.37 | -- | 132.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 449.82 | -- | 108.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.36 | -- | -134.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,250.51 | -- | 2,700.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,794.98 | -- | -25.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 544.94 | -- | -18.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.91 | -- | -53.66 | -- | |
| 存货的减少 | -107,640.43 | -- | -73,096.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 55,747.16 | -- | 68,099.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,430.72 | -- | 13,449.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,380.00 | -- | 1,380.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,062.37 | -- | 25,456.02 | -- | |
| 债务转为资本 | 7,990.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 16,351.12 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,876.35 | -- | 82,857.94 | 104,781.02 | |
| 现金的期初余额 | 95,690.30 | -- | 95,690.30 | 95,690.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,186.05 | -- | -12,832.36 | 9,090.72 | |
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