- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华峰化学(002064) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,217.19 | 95,987.88 | 64,624.96 | 32,008.53 | |
收到的税费返还 | 83.58 | 89.52 | 5.94 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.79 | 1,186.42 | 892.73 | 846.68 | |
经营活动现金流入小计 | 125,317.56 | 97,263.82 | 65,523.64 | 32,855.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,090.44 | 55,344.16 | 35,420.71 | 14,313.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,449.39 | 5,877.11 | 4,390.16 | 3,047.50 | |
支付的各项税费 | 13,754.37 | 16,858.04 | 12,616.79 | 4,539.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,187.41 | 4,555.70 | 3,021.12 | 1,470.16 | |
经营活动现金流出小计 | 107,481.62 | 82,635.00 | 55,448.77 | 23,370.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,835.93 | 14,628.81 | 10,074.86 | 9,485.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.68 | 2.52 | 2.52 | 2.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 103.68 | 2.52 | 2.52 | 2.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,065.01 | 1,419.47 | 893.45 | 577.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,065.01 | 1,419.47 | 893.45 | 577.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,961.33 | -1,416.95 | -890.93 | -575.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 29,063.76 | 16,622.53 | 10,217.66 | 2,780.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,063.76 | 16,622.53 | 10,217.66 | 2,780.50 | |
偿还债务支付的现金 | 36,617.79 | 29,383.97 | 18,813.71 | 11,861.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,084.84 | 1,382.30 | 1,382.30 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 427.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 41,130.13 | 30,766.26 | 20,196.01 | 11,861.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,066.36 | -14,143.73 | -9,978.35 | -9,080.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.75 | -17.16 | -7.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,191.76 | -934.62 | -811.58 | -179.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,677.07 | 4,236.16 | 3,677.07 | 4,236.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,485.32 | 3,301.55 | 2,865.49 | 4,056.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,980.67 | -- | 17,837.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 193.29 | -- | 222.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,694.11 | -- | 7,350.12 | -- | |
无形资产摊销 | 129.10 | -- | 64.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 59.72 | -- | 30.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.85 | -- | 0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 147.83 | -- | 102.87 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -454.37 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,502.62 | -- | -2,837.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,261.92 | -- | -12,902.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,848.26 | -- | -664.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 871.21 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,835.93 | -- | 10,074.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,485.32 | 3,301.55 | 2,865.49 | 4,056.86 | |
现金的期初余额 | 3,677.07 | 4,236.16 | 3,677.07 | 4,236.16 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,191.76 | -934.62 | -811.58 | -179.30 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |