华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,217.1995,987.8864,624.9632,008.53
收到的税费返还83.5889.525.94--
收到的其他与经营活动有关的现金2,016.791,186.42892.73846.68
经营活动现金流入小计125,317.5697,263.8265,523.6432,855.22
购买商品、接受劳务支付的现金76,090.4455,344.1635,420.7114,313.38
支付给职工以及为职工支付的现金9,449.395,877.114,390.163,047.50
支付的各项税费13,754.3716,858.0412,616.794,539.10
支付的其他与经营活动有关的现金8,187.414,555.703,021.121,470.16
经营活动现金流出小计107,481.6282,635.0055,448.7723,370.13
经营活动产生的现金流量净额17,835.9314,628.8110,074.869,485.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.682.522.522.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00------
投资活动现金流入小计103.682.522.522.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,065.011,419.47893.45577.74
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,065.011,419.47893.45577.74
投资活动产生的现金流量净额-6,961.33-1,416.95-890.93-575.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,063.7616,622.5310,217.662,780.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,063.7616,622.5310,217.662,780.50
偿还债务支付的现金36,617.7929,383.9718,813.7111,861.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,084.841,382.301,382.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金427.50------
筹资活动现金流出小计41,130.1330,766.2620,196.0111,861.45
筹资活动产生的现金流量净额-12,066.36-14,143.73-9,978.35-9,080.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.75-17.16-7.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,191.76-934.62-811.58-179.30
加:期初现金及现金等价物余额3,677.074,236.163,677.074,236.16
六、期末现金及现金等价物余额2,485.323,301.552,865.494,056.86
附注
净利润31,980.67--17,837.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备193.29--222.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,694.11--7,350.12--
无形资产摊销129.10--64.55--
长期待摊费用摊销59.72--30.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.85--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用147.83--102.87--
投资损失--------
递延所得税资产减少-454.37------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,502.62---2,837.38--
经营性应收项目的减少-22,261.92---12,902.03--
经营性应付项目的增加1,848.26---664.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----871.21--
经营活动产生现金流量净额17,835.93--10,074.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,485.323,301.552,865.494,056.86
现金的期初余额3,677.074,236.163,677.074,236.16
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,191.76-934.62-811.58-179.30
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