华峰氨纶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华峰氨纶(002064) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,822.17116,877.5484,623.1540,890.09
收到的税费返还248.52401.87360.10228.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,751.067,698.112,077.721,416.75
经营活动现金流入小计160,821.75124,977.5287,060.9742,535.53
购买商品、接受劳务支付的现金100,605.5877,238.6652,427.3126,196.97
支付给职工以及为职工支付的现金12,652.1910,054.277,585.995,117.05
支付的各项税费14,511.5810,469.344,998.57855.83
支付的其他与经营活动有关的现金10,903.394,183.482,657.241,470.00
经营活动现金流出小计138,672.74101,945.7567,669.1033,639.86
经营活动产生的现金流量净额22,149.0023,031.7719,391.878,895.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.960.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,300.005,700.005,700.005,700.00
投资活动现金流入小计5,307.965,700.035,700.005,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,326.5925,729.5219,746.1518,394.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,326.5925,729.5219,746.1518,394.39
投资活动产生的现金流量净额-24,018.62-20,029.49-14,046.15-12,694.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金113,902.2568,221.2931,687.4918,783.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金770.257,530.957,003.257,003.25
筹资活动现金流入小计114,672.5075,752.2438,690.7425,786.43
偿还债务支付的现金101,430.1659,060.1843,495.3519,399.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,264.599,026.671,112.65618.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--7,027.541,462.461,473.60
筹资活动现金流出小计111,694.7575,114.3946,070.4521,490.82
筹资活动产生的现金流量净额2,977.75637.85-7,379.724,295.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238.42108.55-35.52-42.21
五、现金及现金等价物净增加额1,346.553,748.69-2,069.52454.68
加:期初现金及现金等价物余额5,541.085,541.085,541.085,541.08
六、期末现金及现金等价物余额6,887.629,289.763,471.565,995.76
附注
净利润27,676.24--8,021.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-72.32--341.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,850.98--8,086.88--
无形资产摊销477.94--294.08--
长期待摊费用摊销74.64--40.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.46--0.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失55.37------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,549.99--1,545.38--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,515.30------
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,893.10--6,881.27--
经营性应收项目的减少-24,608.94---6,176.38--
经营性应付项目的增加-6,230.22--356.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,149.00--19,391.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,887.62--3,471.56--
现金的期初余额5,541.08--5,541.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,346.55---2,069.52--
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