报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,229.08 | 436,077.55 | 275,836.73 | 134,520.35 |
收到的税费返还 | 838.29 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.30 | 3,166.13 | 1,236.22 | 1,266.48 |
经营活动现金流入小计 | 610,800.68 | 439,243.69 | 277,072.95 | 135,786.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,542.16 | 444,447.82 | 263,950.66 | 127,657.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,338.10 | 14,908.05 | 9,355.74 | 4,573.09 |
支付的各项税费 | 17,993.50 | 13,222.65 | 9,720.77 | 4,541.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,994.92 | 40,855.53 | 25,824.28 | 12,854.26 |
经营活动现金流出小计 | 676,868.68 | 513,434.05 | 308,851.44 | 149,625.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,068.00 | -74,190.37 | -31,778.50 | -13,839.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,967.44 | 43,053.73 | 22,045.68 | 14,007.83 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,967.44 | 43,053.73 | 22,045.68 | 14,007.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,952.44 | -43,053.73 | -22,045.68 | -14,007.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 508,997.51 | 397,941.84 | 228,521.92 | 118,208.36 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,919.25 | 7,919.25 | 7,919.25 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 516,916.76 | 405,861.09 | 236,441.17 | 118,208.36 |
偿还债务支付的现金 | 321,590.50 | 232,064.21 | 144,834.22 | 48,725.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,812.92 | 16,618.14 | 7,396.35 | 3,180.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,185.00 | 17,893.00 | 17,893.00 | 200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 364,588.42 | 266,575.35 | 170,123.57 | 52,106.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152,328.34 | 139,285.75 | 66,317.59 | 66,101.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,067.08 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,240.82 | 22,041.65 | 12,493.41 | 38,255.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,099.29 | 30,099.29 | 30,099.29 | 30,099.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,340.11 | 52,131.88 | 42,592.71 | 68,354.31 |
附注 |
净利润 | 1,654.88 | -- | -82.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,939.51 | -- | 589.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,424.95 | -- | 9,286.72 | -- |
无形资产摊销 | 319.37 | -- | 158.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.55 | -- | -16.12 | -- |
固定资产报废损失 | 377.71 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 20,048.80 | -- | 7,462.77 | -- |
投资损失 | -3.53 | -- | 133.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -160.42 | -- | -92.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,552.44 | -- | -11,498.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -94,052.86 | -- | -54,588.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,999.42 | -- | 16,869.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -66,068.00 | -- | -31,778.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,340.11 | -- | 42,592.71 | -- |
现金的期初余额 | 30,099.29 | -- | 30,099.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,240.82 | -- | 12,493.41 | -- |