黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金285,777.72443,459.51313,562.47155,613.79
收到的税费返还1,851.06480.21269.3737.42
收到的其他与经营活动有关的现金11,429.854,286.662,158.03909.65
经营活动现金流入小计299,058.63448,226.38315,989.87156,560.86
购买商品、接受劳务支付的现金232,620.25413,111.84293,196.85179,034.90
支付给职工以及为职工支付的现金28,438.1221,659.4714,440.917,965.67
支付的各项税费26,654.6119,602.4015,467.907,359.32
支付的其他与经营活动有关的现金42,119.7432,871.3723,220.9210,819.01
经营活动现金流出小计329,832.72487,245.08346,326.58205,178.89
经营活动产生的现金流量净额-30,774.09-39,018.70-30,336.71-48,618.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额312.7849.3022.9922.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,338.00------
投资活动现金流入小计1,650.7849.3022.9922.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,059.8121,228.5615,777.1210,522.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,059.8121,228.5615,777.1210,522.94
投资活动产生的现金流量净额-9,409.02-21,179.26-15,754.13-10,499.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,972.3658,972.3658,972.3658,972.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金412,898.49331,910.35204,896.64112,862.33
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,500.008,500.008,500.00
筹资活动现金流入小计471,870.85399,382.71272,369.00180,334.69
偿还债务支付的现金428,276.48310,281.81197,873.32102,074.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,207.7513,523.799,459.644,153.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,327.1616,027.1617,677.1625,627.16
筹资活动现金流出小计450,811.40339,832.76225,010.12131,855.89
筹资活动产生的现金流量净额21,059.4659,549.9547,358.8848,478.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-555.43-132.961,526.19490.07
五、现金及现金等价物净增加额-19,679.08-780.972,794.22-10,149.11
加:期初现金及现金等价物余额61,679.9561,679.9561,679.9561,679.95
六、期末现金及现金等价物余额42,000.8760,898.9964,474.1851,530.84
附注
净利润2,014.36--4,442.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,913.75---1,357.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,844.59--12,669.82--
无形资产摊销364.07--173.54--
长期待摊费用摊销5.57------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.76---23.48--
固定资产报废损失-6.72------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,552.58--6,471.95--
投资损失510.75--355.17--
递延所得税资产减少948.26--223.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少20,478.01--4,465.35--
经营性应收项目的减少-13,862.11---4,682.69--
经营性应付项目的增加-90,067.42---53,075.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,550.00------
经营活动产生现金流量净额-30,774.09---30,336.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,000.87--64,474.18--
现金的期初余额61,679.95--61,679.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,679.08--2,794.22--
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