黑猫股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
黑猫股份(002068) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,034.83276,259.90175,549.4677,623.97
收到的税费返还1,944.264,212.741,233.281,003.56
收到的其他与经营活动有关的现金9,732.8720,427.7618,648.6614,465.54
经营活动现金流入小计362,711.96300,900.39195,431.4093,093.07
购买商品、接受劳务支付的现金143,518.92149,834.6399,017.9736,428.85
支付给职工以及为职工支付的现金35,489.0031,462.0021,024.4913,204.36
支付的各项税费39,379.1331,127.7720,957.559,154.72
支付的其他与经营活动有关的现金45,590.1433,282.8025,846.1325,710.65
经营活动现金流出小计263,977.19245,707.20166,846.1484,498.59
经营活动产生的现金流量净额98,734.7755,193.2028,585.268,594.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,299.598,081.737,338.712,529.87
投资所支付的现金315.00180.00180.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,614.598,261.737,518.712,529.87
投资活动产生的现金流量净额-20,613.79-8,261.73-7,518.71-2,529.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金284,863.60219,263.60162,763.6084,220.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计284,863.60219,263.60162,763.6084,220.00
偿还债务支付的现金318,182.85223,549.65141,749.6573,829.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,841.9130,003.9526,729.592,437.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------450.00
筹资活动现金流出小计350,024.76253,553.60168,479.2476,716.27
筹资活动产生的现金流量净额-65,161.16-34,290.00-5,715.647,503.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,601.962,833.44895.23-1,385.82
五、现金及现金等价物净增加额15,561.7715,474.9016,246.1312,182.53
加:期初现金及现金等价物余额50,162.3950,162.3950,162.3950,662.59
六、期末现金及现金等价物余额65,724.1665,637.2866,408.5262,845.13
附注
净利润40,169.38--31,713.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,568.84--1,352.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,650.20--14,660.40--
无形资产摊销590.75--258.90--
长期待摊费用摊销132.19--51.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.46---1.46--
固定资产报废损失624.26--167.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,185.38--3,945.92--
投资损失867.38--477.47--
递延所得税资产减少-966.83---102.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,051.30---372.20--
经营性应收项目的减少26,860.61---20,449.19--
经营性应付项目的增加-24,997.23---2,033.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,083.13--
经营活动产生现金流量净额98,734.77--28,585.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,724.16--66,408.52--
现金的期初余额50,162.39--50,162.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,561.77--16,246.13--
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